| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（航天科工創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 |
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 |
昆明航天科工投資發(fā)展有限公司 |
| 注冊地(地址) |
昆明市海埂七公里怡興路10號 |
| 法定代表人 |
詹毅超 |
| 成立時(shí)間 |
2008-11-28 |
| 注冊資本 |
人民幣 1000.000000萬元 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
小型 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
68128693-9 |
| 經(jīng)營范圍 |
項(xiàng)目投資及對所投項(xiàng)目的管理；酒店管理；會務(wù)服務(wù)；以下范圍限分公司經(jīng)營：住宿；餐飲服務(wù)；水療服務(wù)；健身房；酒吧；卡拉OK；停車場；食品、煙、酒、工藝美術(shù)品的銷售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。） |
| 職工人數(shù) |
27人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
|
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
不涉及 |
| 序號 |
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| 1 |
| 航天科工深圳（集團(tuán)）有限公司 |
100% |
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| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) |
| 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告 |
| 2015年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| |
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| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 45131.997531萬元 |
44533.280897萬元 |
598.716634萬元 |
|
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
中天運(yùn)會計(jì)師事務(wù)所 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 |
| 報(bào)表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2016-04-30 |
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| 報(bào)表類型 |
資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 月報(bào) |
48218.372667萬元 |
47619.656033萬元 |
598.716634萬元 |
|
| 資產(chǎn)評估情況 |
| 評估機(jī)構(gòu) |
上海申威資產(chǎn)評估有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
中國航天科工集團(tuán)公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2015-08-13 |
| 評估基準(zhǔn)日 |
2015-05-31 |
| 基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
上海華皓會計(jì)師事務(wù)所 |
| 律師事務(wù)所 |
廣東晟典律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
其他 |
| 項(xiàng)目 |
|
| 流動資產(chǎn) |
| 1468.100000萬元 |
1468.100000萬元 |
|
| 固定資產(chǎn) |
|
| 無形資產(chǎn) |
| 374.110000萬元 |
3098.980000萬元 |
|
| 其它資產(chǎn) |
| 40214.920000萬元 |
42440.610000萬元 |
|
| 資產(chǎn)總計(jì) |
| 42065.680000萬元 |
47031.950000萬元 |
|
| 流動負(fù)債 |
| 5366.960000萬元 |
5366.960000萬元 |
|
| 長期負(fù)債 |
| 36100.000000萬元 |
36100.000000萬元 |
|
| 負(fù)債總計(jì) |
| 41466.960000萬元 |
41466.960000萬元 |
|
| 凈資產(chǎn) |
| 598.720000萬元 |
5564.990000萬元 |
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| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 |
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| 重要信息披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
1、標(biāo)的企業(yè)目前僅進(jìn)行昆明航天療養(yǎng)院升級改造項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)。
2、昆明航天療養(yǎng)院升級改造項(xiàng)目總占地面積3.9萬平方米，總建筑面積4.1萬平方米。項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資額6.26億元。已于2015年12月基本完成工程建設(shè)。
|
| 重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) |
截止評估基準(zhǔn)日2015年5月31日，轉(zhuǎn)讓方委托銀行向標(biāo)的企業(yè)發(fā)放貸款36100萬元（本金），此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，意向受讓方須同時(shí)受讓轉(zhuǎn)讓方對標(biāo)的企業(yè)36100萬元債權(quán)（本金）。 |
| 審計(jì)報(bào)告和評估報(bào)告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
《資產(chǎn)評估報(bào)告》中部分“特別事項(xiàng)說明”如下：
（1）昆明航天科工投資發(fā)展有限公司的土地位于昆明滇池國家旅游度假區(qū)，評估基準(zhǔn)日土地用途為醫(yī)療衛(wèi)生公共建筑用地，根據(jù)企業(yè)提供的資料，昆明滇池國家旅游度假區(qū)管委會于2015年1月4日-2015年2月12日對企業(yè)所在片區(qū)土地用地性質(zhì)進(jìn)行了變更公示，擬將企業(yè)土地性質(zhì)變更為商業(yè)用地中的賓館用地，經(jīng)企業(yè)了解目前該變更尚處審批階段，具有一定不確定性，同時(shí)企業(yè)也未補(bǔ)交變更的土地出讓金。本次評估按目前醫(yī)療衛(wèi)生用地進(jìn)行評估，沒有考慮將來土地性質(zhì)變更對本次評估價(jià)值的影響。 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù)
聘用要求 |
是
具體為：標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)有在冊職工27名。意向受讓方應(yīng)書面承諾：與昆明航天科工投資發(fā)展有限公司建立勞動關(guān)系的職工，所簽訂的勞動合同繼續(xù)有效，且各種薪資待遇不變，標(biāo)的企業(yè)普通員工工作崗位及高管人員的崗位調(diào)動應(yīng)依據(jù)法律法規(guī)、勞動合同和公司規(guī)章制度進(jìn)行。詳見《航天科工深圳（集團(tuán)）有限公司酒店項(xiàng)目出售職工安置方案》。 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面
有無要求 |
否 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置
有無要求 |
是
具體為：截止評估基準(zhǔn)日2015年5月31日，轉(zhuǎn)讓方委托銀行向標(biāo)的企業(yè)發(fā)放貸款36100萬元（本金），此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，意向受讓方須同時(shí)受讓轉(zhuǎn)讓方對標(biāo)的企業(yè)36100萬元債權(quán)（本金）。該筆債權(quán)款分三次付清：①在交易雙方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同之日起5個工作日內(nèi)，意向受讓方須支付3000萬元債權(quán)款至轉(zhuǎn)讓方的指定銀行賬戶，同時(shí)須對剩余債權(quán)款提供轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的擔(dān)保；②在2016年12月31日之前，意向受讓方須支付16550萬元債權(quán)款至轉(zhuǎn)讓方的指定銀行賬戶；③在產(chǎn)權(quán)交易合同簽署之日起一年內(nèi)，意向受讓方須付清剩余債權(quán)款16550萬元。 轉(zhuǎn)讓方書面致函交易所確認(rèn)已完成相關(guān)款項(xiàng)支付后,交易所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證。 特別提醒：評估基準(zhǔn)日后，轉(zhuǎn)讓方仍在按照項(xiàng)目的進(jìn)度以委托貸款方式對標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行后期投入。評估基準(zhǔn)日至2016年4月30日，轉(zhuǎn)讓方對標(biāo)的企業(yè)新增債權(quán)款項(xiàng)11490萬元，預(yù)計(jì)2016年5月1日至轉(zhuǎn)受讓雙方完成工商變更之日期間新增債權(quán)不超過2000萬元。評估基準(zhǔn)日至轉(zhuǎn)受讓雙方完成工商變更之日期間新增的債權(quán)款項(xiàng)及利息經(jīng)第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)審定（審計(jì)機(jī)構(gòu)由雙方共同委托）。評估基準(zhǔn)日至雙方完成工商變更之日期間債權(quán)款分兩次付清，意向受讓方須對該筆債權(quán)提供轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的擔(dān)保：①意向受讓方須在2016年12月31日之前，支付債權(quán)款的50%至轉(zhuǎn)讓方的指定銀行賬戶；②在產(chǎn)權(quán)交易合同簽署之日起一年內(nèi)，意向受讓方須支付剩余全部債權(quán)款項(xiàng)至轉(zhuǎn)讓方的指定銀行賬戶。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.意向受讓方在獲得資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)，應(yīng)支付交易保證金人民幣2610萬元（以截止日17：00之前到賬為準(zhǔn)）到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡稱“聯(lián)交所”）指定賬戶，逾期未交納交易保證金視為放棄受讓資格。信息發(fā)布期滿，如只征集到一個符合條件的意向受讓方，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓，已交納的交易保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同生效后轉(zhuǎn)為部分產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款。如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，采取網(wǎng)絡(luò)競價(jià)方式轉(zhuǎn)讓，交易保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金，一旦該意向受讓方競價(jià)成功，則競價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同生效后轉(zhuǎn)為部分產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款。未競買成功的意向受讓方支付的交易保證金按規(guī)定返還。
2.意向受讓方被確定為最終受讓方后，須在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同，在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后5個工作日內(nèi)一次性將產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款支付到聯(lián)交所指定賬戶。
3.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，設(shè)定如下內(nèi)容作為要約，當(dāng)事人一旦通過資格確認(rèn)且交納交易保證金，即為對如下內(nèi)容做出的承諾，若非轉(zhuǎn)讓方原因，當(dāng)出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，轉(zhuǎn)讓方與聯(lián)交所有權(quán)全部扣除該意向受讓方交易保證金，作為對相關(guān)方的補(bǔ)償金，并由意向受讓方承擔(dān)相關(guān)的費(fèi)用、風(fēng)險(xiǎn)和損失：（1）意向受讓方通過資格確認(rèn)并交納交易保證金后單方撤回舉牌申請的；（2）信息發(fā)布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方時(shí)，意向受讓方通過資格確認(rèn)并交納交易保證金后未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)參加后續(xù)競價(jià)程序的；（3）在競價(jià)程序中各競買人均未報(bào)價(jià)的；（4）意向受讓方存在影響正常轉(zhuǎn)讓、競價(jià)公正性或其他違反競價(jià)程序要求的情形的；（5）受讓方未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同和支付產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款的。
4.在交易雙方完成工商變更登記后，轉(zhuǎn)讓方不再投入資金，意向受讓方須在完成工商變更登記后3個工作日內(nèi)將標(biāo)的股權(quán)質(zhì)押給轉(zhuǎn)讓方，全部債權(quán)款項(xiàng)付清后解除質(zhì)押。
5.意向受讓方在受讓本標(biāo)的時(shí)須一并受讓同時(shí)在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓的西藏林芝航天科工投資發(fā)展有限公司100%的股權(quán)項(xiàng)目及三亞中興睿海投資有限公司80%股權(quán)項(xiàng)目。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方應(yīng)為依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。
2.意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用、財(cái)務(wù)狀況和支付能力。
3.意向受讓方應(yīng)符合國家法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)定的其他條件。 |
|
| 保證金設(shè)定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
2610.000000萬元 |
| 交納時(shí)間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)交納 |
|
| 四、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
航天科工深圳（集團(tuán)）有限公司 |
| 注冊地（住所） |
深圳市福田區(qū)深南大道4019號航天大廈B座5樓 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100% |
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團(tuán)或主管部門名稱 |
中國航天科工集團(tuán)公司 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國航天科工集團(tuán)公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起20個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
延長信息發(fā)布，不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，最多延長1個周期。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價(jià)-一次報(bào)價(jià) |
聚焦國資項(xiàng)目，傳遞混改商機(jī)，找項(xiàng)目更高效！
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