湖南常德混凝土公司轉(zhuǎn)讓

admin2 2016-05-06 09:52:37

常德中材混凝土有限公司100%股權(quán) (上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所 產(chǎn)股權(quán)項(xiàng)目 詳細(xì)內(nèi)容)

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱(chēng)	常德中材混凝土有限公司100%股權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)	G316SH1008311	掛牌價(jià)格	1780.000000萬(wàn)元
掛牌起始日期	2016-02-04	掛牌期滿(mǎn)日期	2016-03-08
標(biāo)的所在地區(qū)	湖南	標(biāo)的所屬行業(yè)	其他工業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（北京智德盛投資顧問(wèn)有限公司）提出申請(qǐng)，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開(kāi)轉(zhuǎn)讓?zhuān)幢竟鎯?nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開(kāi)發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況

標(biāo)的企業(yè)基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱(chēng)	常德中材混凝土有限公司
注冊(cè)地(地址)	常德市桃源縣陬市鎮(zhèn)東林村四組
法定代表人	李智
成立時(shí)間	2011-02-16
注冊(cè)資本	人民幣 1000.000000萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)類(lèi)型	國(guó)有控股企業(yè)
公司類(lèi)型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)規(guī)模	小型
組織機(jī)構(gòu)代碼	56769292-5
經(jīng)營(yíng)范圍	預(yù)拌混凝土、干粉砂漿及水泥制品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售。
職工人數(shù)	56人
是否含有國(guó)有劃撥土地	否

標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

老股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)

是

序號(hào)

股東名稱(chēng)

持股比例

蘇州混凝土水泥制品研究院有限公司

51%

中材常德水泥有限責(zé)任公司

49%

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告

2014年度

營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)	凈利潤(rùn)
4597.072258萬(wàn)元	-254.692914萬(wàn)元	-254.642293萬(wàn)元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
4677.711137萬(wàn)元	4304.648958萬(wàn)元	373.062179萬(wàn)元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

2013年度

營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)	凈利潤(rùn)
3990.146817萬(wàn)元	-80.693982萬(wàn)元	-97.441731萬(wàn)元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
4413.473628萬(wàn)元	3785.769156萬(wàn)元	627.704472萬(wàn)元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

2015-11-30

6225.306498萬(wàn)元

633.916997萬(wàn)元

600.717320萬(wàn)元

報(bào)表類(lèi)型

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

月報(bào)

5774.165329萬(wàn)元

4800.385830萬(wàn)元

973.779499萬(wàn)元

資產(chǎn)評(píng)估情況

評(píng)估機(jī)構(gòu)

北京亞超資產(chǎn)評(píng)估有限公司

核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

中國(guó)中材集團(tuán)有限公司

核準(zhǔn)（備案）日期

2016-02-01

評(píng)估基準(zhǔn)日

2015-10-31

基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)

信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

律師事務(wù)所

江蘇鐘山明鏡（蘇州）律師事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

股東會(huì)決議

項(xiàng)目

賬面價(jià)值

評(píng)估價(jià)值

流動(dòng)資產(chǎn)

3191.020000萬(wàn)元

固定資產(chǎn)

2170.490000萬(wàn)元

2075.480000萬(wàn)元

無(wú)形資產(chǎn)

281.000000萬(wàn)元

677.470000萬(wàn)元

資產(chǎn)總計(jì)

5642.510000萬(wàn)元

5943.970000萬(wàn)元

流動(dòng)負(fù)債

4738.220000萬(wàn)元

負(fù)債總計(jì)

4738.220000萬(wàn)元

凈資產(chǎn)

904.290000萬(wàn)元

1205.750000萬(wàn)元

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值

1205.750000萬(wàn)元

重要信息披露

其他披露內(nèi)容	1、截止2015年12月31日，標(biāo)的企業(yè)欠蘇州混凝土水泥制品研究院有限公司的欠款總計(jì)人民幣3170萬(wàn)元,欠中材常德水泥有限責(zé)任公司的欠款總計(jì)人民幣438.161387萬(wàn)元，標(biāo)的企業(yè)就上述欠款已與蘇州混凝土水泥制品研究院有限公司、中材常德水泥有限責(zé)任公司共同簽訂《常德中材混凝土有限公司債務(wù)清償協(xié)議書(shū)》（已放置交易所備查）。 2、其他詳見(jiàn)《審計(jì)報(bào)告》、《評(píng)估報(bào)告》、《法律意見(jiàn)書(shū)》等交易所備查文件。
重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng)	截止2015年12月31日，標(biāo)的企業(yè)欠蘇州混凝土水泥制品研究院有限公司的欠款總計(jì)人民幣3170萬(wàn)元,欠中材常德水泥有限責(zé)任公司的欠款總計(jì)人民幣438.161387萬(wàn)元，標(biāo)的企業(yè)就上述欠款已與蘇州混凝土水泥制品研究院有限公司、中材常德水泥有限責(zé)任公司共同簽訂《常德中材混凝土有限公司債務(wù)清償協(xié)議書(shū)》（已放置交易所備查）。
審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見(jiàn)、重要揭示、特別事項(xiàng)說(shuō)明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容	1、標(biāo)的企業(yè)原職工吳文彬，于2014年8月25日造成重大交通事故，截止2015年10月31日，已向標(biāo)的企業(yè)借支醫(yī)療等費(fèi)用共計(jì)53.21萬(wàn)元。2015年9月，傷者提起訴訟，在法院調(diào)解即將判決之際傷者去世，標(biāo)的企業(yè)初步估計(jì)需要再賠付20萬(wàn)元左右。該事故共造成企業(yè)損失70萬(wàn)元左右，預(yù)計(jì)將從保險(xiǎn)公司獲得62萬(wàn)元（其中：商業(yè)險(xiǎn)50萬(wàn)、交強(qiáng)險(xiǎn)12萬(wàn)）左右賠付，即：標(biāo)的企業(yè)預(yù)計(jì)此次交通事故造成10萬(wàn)元左右損失，具體金額以法院判決書(shū)及保險(xiǎn)公司實(shí)際賠付為準(zhǔn)。 2、標(biāo)的企業(yè)2015年1月14日發(fā)生一起5級(jí)傷殘事故，傷者系標(biāo)的企業(yè)員工劉學(xué)軍，目前，標(biāo)的企業(yè)擬對(duì)該事故與傷者簽訂《工傷和解協(xié)議書(shū)》，并已預(yù)提18萬(wàn)元計(jì)入營(yíng)業(yè)支出，具體賠付金額待雙方協(xié)商后確認(rèn)。 3、至評(píng)估基準(zhǔn)日，標(biāo)的企業(yè)納入本次評(píng)估范圍的建筑物辦公樓、傳達(dá)室、配電房等輔助生產(chǎn)、生活設(shè)施共計(jì)5項(xiàng)，建筑面積1641.07平方米，均未取得房屋所有權(quán)證，標(biāo)的企業(yè)對(duì)尚未辦理產(chǎn)權(quán)證的房屋建筑物已作出產(chǎn)權(quán)承諾。
其他信息	無(wú)
管理層擬參與受讓意向	否

三、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

價(jià)款支付方式	一次性付款
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無(wú)繼續(xù) 聘用要求	是具體為：意向受讓方需書(shū)面承諾在成功受讓股權(quán)后，同意標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)履行與職工簽訂的《勞動(dòng)合同》，且職工待遇不得低于本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓之前的綜合水平，包括但不限于崗位工資、福利待遇等。
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面有無(wú)要求	否
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置有無(wú)要求	是具體為：截止2015年12月31日，標(biāo)的企業(yè)欠蘇州混凝土水泥制品研究院有限公司的欠款總計(jì)人民幣3170萬(wàn)元, 欠中材常德水泥有限責(zé)任公司的欠款總計(jì)人民幣438.161387萬(wàn)元，標(biāo)的企業(yè)就上述欠款已與蘇州混凝土水泥制品研究院有限公司、中材常德水泥有限責(zé)任公司共同簽訂《常德中材混凝土有限公司債務(wù)清償協(xié)議書(shū)》（已放置交易所備查）。標(biāo)的企業(yè)其他相應(yīng)債權(quán)債務(wù)由股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)承繼。
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣534萬(wàn)元到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶(hù)，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書(shū)》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競(jìng)買(mǎi)人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競(jìng)買(mǎi)人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同后該立約保證金轉(zhuǎn)為履約保證金，待受讓方支付剩余價(jià)款后，該履約保證金轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同后轉(zhuǎn)為履約保證金，待受讓方支付剩余價(jià)款后，該履約保證金轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；競(jìng)買(mǎi)人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額返還。 2.信息發(fā)布期滿(mǎn)，如只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買(mǎi)人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競(jìng)買(mǎi)人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競(jìng)買(mǎi)人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。信息發(fā)布期滿(mǎn)，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買(mǎi)人，采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)-多次報(bào)價(jià)方式確定受讓方和受讓價(jià)格。競(jìng)買(mǎi)人被確定為受讓方后，應(yīng)按照《競(jìng)價(jià)方案》的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 3.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過(guò)資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競(jìng)買(mǎi)人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾，如競(jìng)買(mǎi)人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過(guò)失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競(jìng)買(mǎi)人保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)?，相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)競(jìng)買(mǎi)人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。（1）只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買(mǎi)人①在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競(jìng)買(mǎi)人未通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；②在被確定為受讓方后，未在5個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。（2）征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買(mǎi)人①在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買(mǎi)人未提交競(jìng)買(mǎi)文件的；②在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買(mǎi)人均未有效報(bào)價(jià)的；③競(jìng)買(mǎi)人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。（3）違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 4.意向受讓方須承諾:①在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)一次性支付全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶(hù)。②接受標(biāo)的企業(yè)與債權(quán)方簽訂的《常德中材混凝土有限公司債務(wù)清償協(xié)議書(shū)》（已放置交易所備查）的全部?jī)?nèi)容。③成為受讓方后，主動(dòng)督促標(biāo)的企業(yè)按照《常德中材混凝土有限公司債務(wù)清償協(xié)議書(shū)》約定事項(xiàng)償還債權(quán)方的債務(wù)，并同意對(duì)標(biāo)的企業(yè)向債權(quán)方償還欠款進(jìn)行擔(dān)保,自完成股東工商變更手續(xù)之日起6個(gè)月內(nèi)，如標(biāo)的企業(yè)未能向債權(quán)方償還所有欠款，則代替標(biāo)的企業(yè)向債權(quán)方償還所有剩余欠款。④同意上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所在出具交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)將全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)讓方指定賬戶(hù)。 5.本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、法律文件及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
受讓方資格條件	1.意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)企業(yè)法人。 2.意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用，無(wú)不良經(jīng)營(yíng)記錄。 3.符合國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 4.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不接受聯(lián)合受讓、不接受采取隱名委托方式參與舉牌。

保證金設(shè)定

是否交納保證金	是
交納金額	534.000000萬(wàn)元
交納時(shí)間	意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納

四、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng)	蘇州混凝土水泥制品研究院有限公司
注冊(cè)地（住所）	蘇州市三香路718號(hào)
經(jīng)濟(jì)類(lèi)型	國(guó)有控股企業(yè)
公司類(lèi)型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	51%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	51%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國(guó)務(wù)院國(guó)資委
所屬集團(tuán)或主管部門(mén)名稱(chēng)	中國(guó)中材集團(tuán)公司
批準(zhǔn)單位名稱(chēng)	中國(guó)中材股份有限公司

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng)	中材常德水泥有限責(zé)任公司
注冊(cè)地（住所）	常德市桃源縣熱市鎮(zhèn)溫泉村紅旗組
經(jīng)濟(jì)類(lèi)型	國(guó)有獨(dú)資公司
公司類(lèi)型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	49%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	49%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國(guó)務(wù)院國(guó)資委
所屬集團(tuán)或主管部門(mén)名稱(chēng)	中國(guó)中材集團(tuán)公司
批準(zhǔn)單位名稱(chēng)	中國(guó)中材股份有限公司