| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（北京智德盛投資顧問有限公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
|
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 |
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 |
福建省石獅供水股份有限公司 |
| 注冊地(地址) |
石獅市九二路興達(dá)大廈 |
| 法定代表人 |
陳連進(jìn) |
| 成立時(shí)間 |
1994-06-30 |
| 注冊資本 |
人民幣 10530.000000萬元 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
股份有限公司 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
中型 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
70522510-3 |
| 經(jīng)營范圍 |
自來水供水（有效期至2011年4月15日），自來水工程設(shè)備、建筑材料的批發(fā)、零售。（以上經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目的，應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營）
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| 職工人數(shù) |
456人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
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| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 |
| 序號(hào) |
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| 1 |
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| 2 |
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| 3 |
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| 4 |
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| 5 |
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| 6 |
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| 7 |
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| 8 |
| 石獅市祥騰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
0.43% |
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| 9 |
| 石獅市鴻山鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)開發(fā)建設(shè)有限公司 |
0.43% |
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| 10 |
| 石獅市錦尚建設(shè)開發(fā)有限公司 |
0.43% |
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| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) |
| 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告 |
| 2010年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 22753.757556萬元 |
10225.286951萬元 |
5282.413160萬元 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 68606.223785萬元 |
36585.878365萬元 |
32020.345420萬元 |
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| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
泉州眾和有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
| 2009年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 21768.336161萬元 |
10002.587916萬元 |
4936.746403萬元 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 54510.951072萬元 |
24616.942012萬元 |
29894.009060萬元 |
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| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
泉州眾和有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 |
| 報(bào)表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2011-02-28 |
2515.283698萬元 |
273.660127萬元 |
156.138589萬元 |
| 報(bào)表類型 |
資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 月報(bào) |
75495.162162萬元 |
43138.307340萬元 |
32356.854822萬元 |
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| 資產(chǎn)評估情況 |
| 評估機(jī)構(gòu) |
北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
國家電網(wǎng)公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2010-11-24 |
| 評估基準(zhǔn)日 |
2010-05-31 |
| 基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
泉州眾和有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
| 律師事務(wù)所 |
北京市弘嘉律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
其他 |
| 項(xiàng)目 |
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| 流動(dòng)資產(chǎn) |
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| 固定資產(chǎn) |
|
| 其它資產(chǎn) |
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| 資產(chǎn)總計(jì) |
| 63539.370000萬元 |
業(yè)務(wù)無法提供 |
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| 流動(dòng)負(fù)債 |
|
| 長期負(fù)債 |
|
| 負(fù)債總計(jì) |
| 34818.220000萬元 |
業(yè)務(wù)無法提供 |
|
| 凈資產(chǎn) |
| 28721.150000萬元 |
39398.040000萬元 |
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| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 |
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| 重要信息披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
無
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| 重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) |
無 |
| 審計(jì)報(bào)告和評估報(bào)告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
無 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
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| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 掛牌價(jià)格 |
1135.336500萬元 |
| 價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù)
聘用要求 |
否 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面
有無要求 |
否 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置
有無要求 |
否 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的保證金為340.60萬元。如本項(xiàng)目在掛牌期間只產(chǎn)生1家符合條件的意向受讓方,則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式,交易保證金在支付完剩余產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款后轉(zhuǎn)為交易價(jià)款一部分。如本項(xiàng)目掛牌期間產(chǎn)生2家及以上符合條件的意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競價(jià)轉(zhuǎn)讓方式，該交易保證金相應(yīng)轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其競價(jià)保證金在支付完剩余產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款后轉(zhuǎn)為交易價(jià)款一部分，其余競買人支付的保證金按規(guī)定返還。
2.若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方所交納保證金將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價(jià)程序的；③在競價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；④在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的。
3.意向受讓方應(yīng)在資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)將保證金人民幣340.60萬元匯入上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所所指定賬戶，并在被確定為最終受讓方后3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂交易合同，在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)一次性付清產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款（含前期支付的保證金）。
|
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方須為境內(nèi)依法成立的企業(yè)法人或自然人
2.意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況及支付能力
3.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓
4.法律、行政法規(guī)等規(guī)定的其他條件。
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|
| 保證金設(shè)定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
340.600000萬元 |
| 交納時(shí)間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納 |
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| 四、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
福建省石獅電力有限責(zé)任公司 |
| 注冊地（住所） |
石獅市九二路城標(biāo)南側(cè) |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
1.9% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
1.9% |
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團(tuán)或主管部門名稱 |
國家電網(wǎng)公司 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
國家電網(wǎng)公司 |
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| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起285個(gè)工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
延長信息發(fā)布，不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長，直至征集到意向受讓方。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價(jià)-多次報(bào)價(jià) |
| 發(fā)布媒體名稱 |
《中國證券報(bào)》 |
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