湖中天山莊渡假有限公司轉(zhuǎn)讓項目

admin4 2015-10-10 16:42:52

武漢木蘭湖中天山莊渡假有限公司100%股權(quán)及標(biāo)的公司3687.479869萬元債權(quán) (上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所 產(chǎn)股權(quán)項目 詳細內(nèi)容)

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱	武漢木蘭湖中天山莊渡假有限公司100%股權(quán)及標(biāo)的公司3687.479869萬元債權(quán)
項目編號	G313SH1007030-2	掛牌價格	5645.915869萬元
掛牌起始日期	2014-05-16	掛牌期滿日期	2015-10-13
標(biāo)的所在地區(qū)	湖北	標(biāo)的所屬行業(yè)	旅游業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（北京中嘉易投資顧問有限公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。

二、標(biāo)的企業(yè)簡況

標(biāo)的企業(yè)基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱	武漢木蘭湖中天山莊渡假有限公司
注冊地(地址)	黃陂區(qū)木蘭鄉(xiāng)木蘭湖
法定代表人	梁業(yè)國
成立時間	2005-02-03
注冊資本	人民幣 5760.000000萬元
經(jīng)濟類型	國有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
經(jīng)營規(guī)模	中型
組織機構(gòu)代碼	77135538-7
經(jīng)營范圍	酒店經(jīng)營管理，文化體育娛樂，物業(yè)管理，建筑材料、鋼材銷售。（國家法律法規(guī)規(guī)定需經(jīng)審批的項目，憑許可證方可經(jīng)營）***
是否含有國有劃撥土地	否

標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)

是

序號

股東名稱

持股比例

華中電網(wǎng)有限公司

60%

湖北華電襄陽發(fā)電有限公司

40%

主要財務(wù)指標(biāo)

以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告

2012年度

營業(yè)收入	營業(yè)利潤	凈利潤
	-509.704781萬元	-509.704781萬元
資產(chǎn)總計	負債總計	所有者權(quán)益
5374.757246萬元	3727.047288萬元	1647.709958萬元

審計機構(gòu)

中瑞岳華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）湖北分所

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表

報表日期

營業(yè)收入

營業(yè)利潤

凈利潤

2013-08-31

-315.626354萬元

報表類型

資產(chǎn)總計

負債總計

所有者權(quán)益

月報

5066.412304萬元

3734.378700萬元

1332.033604萬元

資產(chǎn)評估情況

評估機構(gòu)

北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司

核準(zhǔn)（備案）機構(gòu)

國家電網(wǎng)公司

核準(zhǔn)（備案）日期

2013-09-16

評估基準(zhǔn)日

2013-01-31

基準(zhǔn)日審計機構(gòu)

中瑞岳華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）湖北分所

律師事務(wù)所

北京市君都律師事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

股東會決議

項目

賬面價值

評估價值

流動資產(chǎn)

5.730000萬元

6.060000萬元

長期投資

0.000000萬元

固定資產(chǎn)

5079.080000萬元

4706.090000萬元

無形資產(chǎn)

226.560000萬元

1897.690000萬元

土地使用權(quán)

226.560000萬元

1879.690000萬元

其它資產(chǎn)

0.000000萬元

資產(chǎn)總計

5311.370000萬元

6609.840000萬元

流動負債

4433.800000萬元

長期負債

0.000000萬元

負債總計

4433.800000萬元

凈資產(chǎn)

877.570000萬元

2176.040000萬元

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值

2176.040000萬元

重要信息披露

其他披露內(nèi)容	本項目掛牌底價為人民幣5645.915869萬元，其中標(biāo)的公司100%股權(quán)的價格為人民幣1958.436萬元，標(biāo)的公司3687.479869萬元債權(quán)的價格為人民幣3687.479869萬元。
重大債權(quán)債務(wù)事項	截止到2013年1月31日，華中電網(wǎng)有限公司下屬公司華中電網(wǎng)有限公司東湖麗景酒店對標(biāo)的公司的債權(quán)共計人民幣3687.479869萬元，其中34548460.24元系麗景酒店接管時轉(zhuǎn)入的債務(wù)，1531966.83元系接管時轉(zhuǎn)入的代墊費用，794371.62元系接管后發(fā)生的借款、借款利息及代墊的安保人員相關(guān)費用。現(xiàn)華中電網(wǎng)有限公司東湖麗景酒店委托上級單位華中電網(wǎng)有限公司在轉(zhuǎn)讓其持有標(biāo)的公司60%股權(quán)的同時，一并轉(zhuǎn)讓華中電網(wǎng)有限公司東湖麗景酒店對標(biāo)的公司所持有的債權(quán)。
審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容	以下說明出自評估報告“特別事項說明”： (一)中天山莊已于2009年1月停業(yè)，大部分資產(chǎn)均處于閑置狀態(tài)，少數(shù)資產(chǎn)處于報廢狀態(tài)； (二)截止評估基準(zhǔn)日，中天山莊所有房屋均為自建，因部分房屋報建時手續(xù)不全，一直未辦理房屋所有權(quán)證，本次評估未考慮將來辦證的相關(guān)費用； (三)中天山莊部分房屋所占土地未辦理相關(guān)手續(xù)，目前無法辦理國有土地使用權(quán)證，故對該部分土地使用權(quán)未納入本次評估范圍，其地上房屋建筑物全部納入了評估范圍； (四)因中天山莊已停業(yè)3年，黃陂區(qū)供電局已停止對其供電，無法對設(shè)備進行開機檢測，故本次評估主要向企業(yè)人員了解設(shè)備狀態(tài)； (五)截止評估基準(zhǔn)日，中天山莊自2009年停業(yè)后未進行稅務(wù)清理； (六)本次納入評估范圍內(nèi)的設(shè)備評估值均為含增值稅價格。以下說明出自專項審計報告“重大事項說明”：（一）中天山莊所屬房屋無房屋所有權(quán)證，清查后車輛1臺，無車輛行駛證。
其他信息	無
管理層擬參與受讓意向	否

三、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

價款支付方式	一次性付款
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù) 聘用要求	否
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面有無要求	否
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置有無要求	是具體為：受讓人以3,687.479869萬元的價格受讓標(biāo)的公司3,687.479869萬元的債權(quán)，其他相應(yīng)債權(quán)債務(wù)由轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)承繼。
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)確認受讓資格后3個工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣1600萬元到產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款；采取競價轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金，受讓方的競價保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款。 2.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價格的價格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)的通知要求在規(guī)定時限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取多次報價確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競價實施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 3.為保護交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)可扣除該競買人的保證金，作為對相關(guān)方的補償，保證金不足以補償?shù)?，相關(guān)方可按實際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項目無法正常推進或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時，以對競買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。1、只征集到一個符合條件的競買人（1）在產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)通知的規(guī)定時限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進行有效報價的；（2）在被確定為受讓方后，未在3個工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。2、征集到兩個及以上符合條件的競買人（1）在網(wǎng)絡(luò)競價中競買人未提交競買文件的；（2）在網(wǎng)絡(luò)競價中各競買人均未有效報價的；（3）競買人通過網(wǎng)絡(luò)競價被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。3、違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 4.本次產(chǎn)權(quán)交易價款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)將剩余產(chǎn)權(quán)交易價款全額支付至產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定賬戶。 5.本項目公告期即可進入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等報告所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
受讓方資格條件	1.意向受讓方須為在中國境內(nèi)依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。 2.意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況、支付能力、商業(yè)信用。 3.意向受讓方應(yīng)符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

保證金設(shè)定

是否交納保證金	是
交納金額	1600.000000萬元
交納時間	意向受讓方經(jīng)資格確認后3個工作日內(nèi)交納

四、轉(zhuǎn)讓方簡況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱	華中電網(wǎng)有限公司
注冊地（住所）	湖北省武漢市武昌區(qū)徐東路47號
經(jīng)濟類型	國有獨資公司
公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	60%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	60%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國資監(jiān)管機構(gòu)	國務(wù)院國資委
所屬集團或主管部門名稱	國家電網(wǎng)公司
批準(zhǔn)單位名稱	國家電網(wǎng)公司

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱	湖北華電襄陽發(fā)電有限公司
注冊地（住所）	襄陽市襄城區(qū)余家湖
經(jīng)濟類型	國有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	40%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	40%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國資監(jiān)管機構(gòu)	國務(wù)院國資委
所屬集團或主管部門名稱	中國華電集團公司
批準(zhǔn)單位名稱	中國華電集團公司