聚焦國(guó)資項(xiàng)目，傳遞混改商機(jī)，找項(xiàng)目更高效！
| 溧陽(yáng)中材重型機(jī)器有限公司70%股權(quán) |
| 標(biāo)的名稱 | 溧陽(yáng)中材重型機(jī)器有限公司70%股權(quán) | ||
| 項(xiàng)目編號(hào) | G316BJ1007200-2 | 掛牌價(jià)格 | 7608.5163萬(wàn)元 |
| 首次登載報(bào)刊 | 上海證券報(bào) | 掛牌公告期 | 自公告之日起45個(gè)工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-06-15 | 掛牌期滿日期 | 2016-08-16 |
| 標(biāo)的所在地區(qū) | 中國(guó)-江蘇省-常州市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 機(jī)械工業(yè) |
| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | |||||||||||||||||||||
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文 | |||||||||||||||||||||
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | |||||||||||||||||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 溧陽(yáng)中材重型機(jī)器有限公司 | |||||||||||||||||||
| 注冊(cè)地（住所） | 中國(guó)-江蘇省-常州市（溧陽(yáng)市天目湖工業(yè)園區(qū)濱河路11號(hào)） | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 吳建宏 | ||||||||||||||||||||
| 成立時(shí)間 | 2007-12-26 | ||||||||||||||||||||
| 注冊(cè)資本（萬(wàn)元） | 人民幣 10000 | ||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有控股企業(yè) | ||||||||||||||||||||
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） | 有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||||||||
| 所屬行業(yè) | 機(jī)械工業(yè) | ||||||||||||||||||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 67098102-0 | ||||||||||||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 中型 | ||||||||||||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 水泥機(jī)械設(shè)備、冶金機(jī)械設(shè)備、電力機(jī)械設(shè)備、普通機(jī)械設(shè)備及配件制造、安裝；機(jī)電設(shè)備安裝；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)） | ||||||||||||||||||||
| 職工人數(shù) | 365 人 | ||||||||||||||||||||
| 是否含有國(guó)有劃撥土地 | 是 | ||||||||||||||||||||
| 標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán) |
否 | |||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 前十位股東名稱 | 持股比例 | |||||||||||||||||||
| 1 | 中材裝備集團(tuán)有限公司 | 70% | |||||||||||||||||||
| 2 | 吳建宏 | 30% | |||||||||||||||||||
主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | ||||||||||||||||||||
| 2015年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||||||||||||||||||
| 28103.25 | -1921.22 | -2557.89 | |||||||||||||||||||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||||||||||||||||||
| 57929.53 | 49874.81 | 8054.72 | |||||||||||||||||||
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) | 北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） | ||||||||||||||||||||
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | |||||||||||||||||||||
| 報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||||||||||||||||||
| 2016-03-31 | 3208.3 | -377.41 | 352.18 | ||||||||||||||||||
| 報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||||||||||||||||
| 月報(bào) | 56153.17 | 47755.68 | 8397.49 | ||||||||||||||||||
| 資產(chǎn)評(píng)估 情況 （萬(wàn)元） |
評(píng)估機(jī)構(gòu) | 亞洲（北京）資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |||||||||||||||||||
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) | 中國(guó)中材集團(tuán)有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 核準(zhǔn)（備案）日期 | 2016-05-04 | ||||||||||||||||||||
| 評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2016-01-31 | ||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 | |||||||||||||||||||
| 資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元） | 58007.8 | 62499.6 | |||||||||||||||||||
| 負(fù)債總計(jì)（萬(wàn)元） | 50422.59 | 50422.59 | |||||||||||||||||||
| 凈 資 產(chǎn)（萬(wàn)元） | 7585.21 | 12077.01 | |||||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 | 8453.907（萬(wàn)元） | ||||||||||||||||||||
| 評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） | ||||||||||||||||||||
| 律師事務(wù)所 | 天津金諾律師事務(wù)所 | ||||||||||||||||||||
| 內(nèi)部審議情況 | 股東會(huì)決議 | ||||||||||||||||||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、根據(jù)標(biāo)的企業(yè)與溧陽(yáng)市天目湖鎮(zhèn)人民政府、溧陽(yáng)市國(guó)土資源局簽訂的《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)收回協(xié)議》及標(biāo)的企業(yè)與曹縣溧陽(yáng)市天目湖鎮(zhèn)人民政府簽訂的《關(guān)于回收溧陽(yáng)中材部分土地的補(bǔ)償協(xié)議書》，標(biāo)的企業(yè)位于天目湖工業(yè)園公園路以西面積為53877.00平方米的地塊（溧國(guó)用（2009）第08746號(hào)宗地）由政府提前收回，溧陽(yáng)市天目湖鎮(zhèn)人民政府按2009年12月23日與標(biāo)的企業(yè)簽訂的投資協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議中土地出讓價(jià)格每畝8萬(wàn)元為基數(shù)，加上契稅、銀行利息和上繳的土地使用稅等，經(jīng)雙方協(xié)商，回收價(jià)格每畝16萬(wàn)元，共計(jì)土地價(jià)款1293.00萬(wàn)元。 2、截至評(píng)估基準(zhǔn)日，標(biāo)的企業(yè)待估宗地共計(jì)四宗，其中溧國(guó)用（2009）第08775號(hào)宗地已取得國(guó)有土地使用證，土地使用權(quán)人為溧陽(yáng)中材重型機(jī)器有限公司，土地使用權(quán)面積共計(jì)77333.00平方米，登記用途為工業(yè)用地，終止日期為2056年12月30日，截止到評(píng)估基準(zhǔn)日，該宗地作為抵押物（抵押物還包括結(jié)構(gòu)件車間、備料車間及筒體車間），向招商銀行常州天寧支行取得授信貸款共計(jì)3500.00萬(wàn)元，抵押期限為2016年2月1日至2017年1月31日。其他三宗宗地已辦理臨時(shí)土地使用權(quán)證，有效期至2013年10月10日，因達(dá)不到國(guó)土局的容積率0.7的最低要求，所以土地證的續(xù)期目前無(wú)法完成，該三宗宗地面積共計(jì)275728.00平方米，賬面價(jià)值共計(jì)28807866.67元，評(píng)估值共計(jì)70833100.00元。 3、標(biāo)的企業(yè)本次評(píng)估納入申報(bào)范圍的機(jī)器設(shè)備中部分進(jìn)行了抵押，向中國(guó)銀行溧陽(yáng)支行取得授信3000.00萬(wàn)元，用于開具銀行保函，抵押期限為2015年9月6日--2016年9月5日，抵押明細(xì)見評(píng)估報(bào)告。 4、標(biāo)的企業(yè)2016年職工代表大會(huì)通過(guò)了企業(yè)改制方案。 5、其他詳見評(píng)估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告及法律意見書等文件。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 是 | ||||||||||||||||||||
| 管理層持有 及擬受讓標(biāo) 的企業(yè)國(guó)有 產(chǎn)權(quán)情況 |
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| 受讓國(guó)有產(chǎn) 權(quán)的目的及 相關(guān)后續(xù)計(jì) 劃 |
成功受讓后，繼續(xù)做好溧陽(yáng)中材重型機(jī)器有限公司的經(jīng)營(yíng)管理工作。 | ||||||||||||||||||||
| 是否改變標(biāo) 的企業(yè)的主 營(yíng)業(yè)務(wù)及改 變方向 |
否 |
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| 是否對(duì)標(biāo)的 企業(yè)進(jìn)行重 大重組及重 組內(nèi)容 |
否 |
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| 備注 | |||||||||||||||||||||
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | |||||||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中材裝備集團(tuán)有限公司 | |||||||||||||||||||
| 注冊(cè)地（住所） | 中國(guó)[156]天津市[120000]市轄區(qū)[120100]北辰區(qū)[120113]北辰科技園區(qū)中捷科技園火炬大廈 | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 徐培濤 | ||||||||||||||||||||
| 注冊(cè)資本（萬(wàn)元） | 人民幣 23858 | ||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) | ||||||||||||||||||||
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） | 有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||||||||
| 所屬行業(yè) | 機(jī)械工業(yè) | ||||||||||||||||||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | ||||||||||||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 大型 | ||||||||||||||||||||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 70% | ||||||||||||||||||||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 70% | ||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國(guó)務(wù)院國(guó)資委 | |||||||||||||||||||
| 所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 中國(guó)中材集團(tuán)公司 | ||||||||||||||||||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 100003604 | ||||||||||||||||||||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 中國(guó)中材股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 決議類型 | 批復(fù) | ||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價(jià)格（萬(wàn)元） | 7608.5163 | |||||||||||||||||||
| 價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方應(yīng)當(dāng)在其受讓資格確認(rèn)后的3個(gè)工作日內(nèi)將人民幣2282萬(wàn)元交易保證金交納至北交所指定賬戶。（1）若掛牌期滿只產(chǎn)生一家未放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的原股東為意向受讓方，則本項(xiàng)目采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；（2）若掛牌期滿只產(chǎn)生一家非原股東的符合條件的意向受讓方，則該意向受讓方經(jīng)一次報(bào)價(jià)后進(jìn)入征詢?cè)蓶|環(huán)節(jié)。原股東行權(quán)的，該意向受讓方交納的保證金自原股東行權(quán)之日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還；原股東放棄行權(quán)的，該意向受讓方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價(jià)款的一部分。（3）除未放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的原股東之外，若掛牌期滿產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方，各意向受讓方交納的保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，項(xiàng)目采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式確定最高報(bào)價(jià)方后進(jìn)入征詢?cè)蓶|環(huán)節(jié)。其余意向受讓方所交納的保證金在最高報(bào)價(jià)方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還。原股東行權(quán)的，最高報(bào)價(jià)方交納的保證金自原股東行權(quán)之日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還；原股東放棄行權(quán)的，最高報(bào)價(jià)方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價(jià)款的一部分。
2、意向受讓方在被確認(rèn)為受讓方后，須在5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在合同簽訂后20個(gè)工作日內(nèi)將剩余交易價(jià)款和交易服務(wù)費(fèi)一次性交納至北交所指定銀行賬戶。 3、若非轉(zhuǎn)讓方原因，如意向受讓方存在以下任何一種情形，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除該意向受讓方的全部交易保證金：（1）意向受讓方提出受讓申請(qǐng)并經(jīng)資格確認(rèn)后單方撤回受讓申請(qǐng)的；（2）產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)未參加后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；（3）在競(jìng)價(jià)程序中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各競(jìng)買人均不應(yīng)價(jià)的；（4）在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的；（5）意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件的。 4、截止2016年3月31日，標(biāo)的企業(yè)尚欠轉(zhuǎn)讓方借款及利息共計(jì)8046.26萬(wàn)元(本金7000萬(wàn)元，利息為1046.26萬(wàn)元)；截止2016年3月31日，標(biāo)的企業(yè)尚欠轉(zhuǎn)讓方母公司中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司借款、利息及應(yīng)付股利共計(jì)17295.46萬(wàn)元（本金為13000萬(wàn)元，利息為20.252368萬(wàn)元，應(yīng)付股利為4275.207632萬(wàn)元）。2016年4月1日至以上借款本金償還日期間所產(chǎn)生的利息按照債權(quán)人與標(biāo)的企業(yè)簽訂的《借款協(xié)議》中約定的利率計(jì)算（《借款協(xié)議》置交易所備查）。意向受讓方須書面承諾：與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》后6個(gè)月內(nèi)，標(biāo)的企業(yè)需償還完成以上債務(wù)，同時(shí)受讓方需提供轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的合法擔(dān)保或抵押。 5、意向受讓方須書面承諾：①本項(xiàng)目掛牌公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方遞交受讓申請(qǐng)并且交納交易保證金，即視為已經(jīng)詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本轉(zhuǎn)讓標(biāo)的披露的內(nèi)容，已經(jīng)完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容； ②同意北京產(chǎn)權(quán)交易所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款一次性支付至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。③此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，受讓方保證標(biāo)的企業(yè)停止使用“SINOMA”標(biāo)識(shí)，并盡快完成包括企業(yè)名稱在內(nèi)的工商變更手續(xù)。 |
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| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應(yīng)為中國(guó)境內(nèi)依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人；
2、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用，并具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力； 3、國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件； 4、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓。 |
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| 保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||||||||||||||||
| 交納金額 | 2282萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | ||||||||||||||||||||
| 五、掛牌信息 | |||||||||||||||||||||
| 掛牌公告期 （信息發(fā)布期） |
自公告之日起45個(gè)工作日 | ||||||||||||||||||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)， 直至征集到意向受讓方。 ) | ||||||||||||||||||||
| 交易方式 | 掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià)) |
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| 權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
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| 受托會(huì)員 | 經(jīng)紀(jì)會(huì)員名稱 | 北京智德盛投資顧問(wèn)有限公司 | ||
| 經(jīng)紀(jì)會(huì)員聯(lián)系人 | 郭爽 | 聯(lián)系電話 | 010-63162966 | |
| 交易機(jī)構(gòu) | 交易機(jī)構(gòu)名稱 | 北京產(chǎn)權(quán)交易所 | ||
| 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 劉晨 | 聯(lián)系電話 | 010-66295519 | |
| 交易機(jī)構(gòu)部門負(fù)責(zé)人 | 劉雪 | 聯(lián)系電話 | 010-66295675 | |
| 交易機(jī)構(gòu)傳真 | 010-66295588 | |||
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