聚焦國資項目，傳遞混改商機，找項目更高效！
| 廈門兩岸股權(quán)交易中心有限公司11.11%股權(quán) |
| 標的名稱 | 廈門兩岸股權(quán)交易中心有限公司11.11%股權(quán) | ||
| 項目編號 | G316BJ1007357 | 掛牌價格 | 1010萬元 |
| 首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-08-18 | 掛牌期滿日期 | 2016-09-14 |
| 標的所在地區(qū) | 中國-福建省-廈門市 | 標的所屬行業(yè) | 金融業(yè) |
| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業(yè)簡況 | ||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱 | 廈門兩岸股權(quán)交易中心有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-福建省-廈門市（廈門市湖里區(qū)泗水道619號137室） | |||||
| 法定代表人 | 李霽 | |||||
| 成立時間 | 2013-12-26 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 9000 | |||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有參股企業(yè) | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 其他有限責任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 金融業(yè) | |||||
| 組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |||||
| 經(jīng)營范圍 | 為各類債權(quán)、私募債券、資產(chǎn)支持證券、非公開上市公司股權(quán)、理財產(chǎn)品、資產(chǎn)權(quán)益、金融衍生產(chǎn)品、離岸金融產(chǎn)品、跨境人民幣業(yè)務產(chǎn)品等金融產(chǎn)品、金融工具的登記、托管、掛牌、鑒（見）證、轉(zhuǎn)讓、過戶、結(jié)算等提供場所、設施和服務；提供融資、并購、資本運作等服務；組織開展金融產(chǎn)品創(chuàng)新與交易活動；提供與前述業(yè)務相關(guān)的查詢、信息服務；培訓、咨詢、評級、財務顧問服務；融資理財、委托投資；項目投資、投資管理；其他相關(guān)業(yè)務（公司經(jīng)營范圍以工商機關(guān)核準為準。法律法規(guī)規(guī)定應經(jīng)審批的，未獲審批前不得經(jīng)營）。 | |||||
| 職工人數(shù) | 60 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 國信證券股份有限公司 | 33.33% | ||||
| 2 | 中信證券股份有限公司 | 11.11% | ||||
| 3 | 深圳證券信息有限公司 | 11.11% | ||||
| 4 | 廈門金圓投資集團有限公司 | 11.11% | ||||
| 5 | 廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司工會委員會 | 11.11% | ||||
| 6 | 廈門海西股權(quán)投資中心管理有限公司 | 5.56% | ||||
| 7 | 廈門保金股權(quán)投資基金管理有限公司 | 5.56% | ||||
| 8 | 廈門廈信投資集團有限公司 | 5.56% | ||||
| 9 | 廈門市創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 5.55% | ||||
主要財務 |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
| 2015年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 270.43 | -646.9 | -596.21 | ||||
| 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||
| 7985.86 | 210.51 | 7775.35 | ||||
| 審計機構(gòu) | 瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）廈門分所 | |||||
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 2016-06-30 | 557.62 | -147.1 | -139.1 | |||
| 報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | |||
| 月報 | 7873.72 | 237.78 | 7635.94 | |||
| 資產(chǎn)評估 情況 （萬元） |
評估機構(gòu) | 北京中企華資產(chǎn)評估有限責任公司 | ||||
| 核準（備案）機構(gòu) | 中國中信集團有限公司 | |||||
| 核準（備案）日期 | 2016-07-13 | |||||
| 評估基準日 | 2015-12-31 | |||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
| 資產(chǎn)總計（萬元） | 7985.86 | 8020.91 | ||||
| 負債總計（萬元） | 210.5 | 210.5 | ||||
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） | 7775.35 | 7810.4 | ||||
| 轉(zhuǎn)讓標的對應評估值 | 867.74（萬元） | |||||
| 評估基準日審計機構(gòu) | 瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）廈門分所 | |||||
| 律師事務所 | 北京市億達律師事務所 | |||||
| 內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、標的企業(yè)股東廈門市創(chuàng)業(yè)投資有限公司實際持股比例為5.56%。 2、詳見評估報告、審計報告等文件。 |
||||
| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中信證券股份有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]廣東省[440000]深圳市[440300]福田區(qū)[440304]廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座 | |||||
| 法定代表人 | 張佑君 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 1211690.84 | |||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 股份有限公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 金融業(yè) | |||||
| 組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 11.11% | |||||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 11.11% | |||||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 中央其他部委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國中信集團有限公司 | |||||
| 組織機構(gòu)代碼 | 10168558-X | |||||
| 批準單位名稱 | 中信證券股份有限公司董事會 | |||||
| 決議類型 | 董事會決議 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 1010 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內(nèi)支付人民幣300萬元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時間為準）。
2、（1）若掛牌期滿只產(chǎn)生一家未放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東為意向受讓方，則本項目采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；（2）若掛牌期滿只產(chǎn)生一家非原股東的符合條件的意向受讓方，則由該意向受讓方一次報價后進入征詢原股東環(huán)節(jié)。原股東行權(quán)的，該意向受讓方交納的保證金自原股東行權(quán)之日起3個工作日內(nèi)無息返還；原股東放棄行權(quán)的，該意向受讓方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價款的一部分。（3）除未放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東之外，若掛牌期滿產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方，各意向受讓方交納的保證金轉(zhuǎn)為競價保證金，項目采取網(wǎng)絡競價方式確定最高報價方后進入征詢原股東環(huán)節(jié)。其余意向受讓方所交納的保證金在最高報價方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。原股東行權(quán)的，最高報價方交納的保證金自原股東行權(quán)之日起3個工作日內(nèi)無息返還；原股東放棄行權(quán)的，最高報價方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價款的一部分。 3、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所交納保證金將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②征集到兩家及以上符合條件的非原股東意向受讓方后，未參與后續(xù)競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的。 4、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾: ①在被確定為受讓方后5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起3個工作日內(nèi)將剩余價款一次性支付至北交所指定賬戶。②同意北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后5個工作日內(nèi)將全部交易價款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。③接受轉(zhuǎn)讓方置于北交所備查的《產(chǎn)權(quán)交易合同》的全部內(nèi)容。④已自行對照并了解包括但不限于《中華人民共和國公司法》、《福建省交易場所管理辦法》(福建省人民政府令第142號)，《福建省交易場所管理辦法實施細則(試行)》等相關(guān)法律、行政法規(guī)，以及標的企業(yè)公司章程的規(guī)定。已對自身的資格條件進行核查，并在自行咨詢專業(yè)人士、相關(guān)方和監(jiān)管機關(guān)的基礎(chǔ)上自行判斷是否符合作為本轉(zhuǎn)讓項目受讓方的主體資格，決定是否申請受讓轉(zhuǎn)讓標的，并自行承擔由此產(chǎn)生的全部后果，包括費用、風險和損失，若由于受讓方自身原因在本項目交易過程的任一環(huán)節(jié)出現(xiàn)的任何風險，受讓方放棄對轉(zhuǎn)讓方和交易機構(gòu)及各方經(jīng)紀會員進行追責和索賠的權(quán)利。 5、本項目公告期即可進入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等報告所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 |
|||||
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為依法設立并有效存續(xù)的境內(nèi)企業(yè)法人、其他經(jīng)濟組織。
2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。 3、意向受讓方應符合國家法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 4、本項目不接受聯(lián)合受讓，及信托、基金、委托等隱名方式受讓。 |
|||||
| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 300萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 | 掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網(wǎng)絡競價(多次報價) |
|||||
| 權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
||||||
| 受托會員 | 經(jīng)紀會員名稱 | 北京智德盛投資顧問有限公司 | ||
| 經(jīng)紀會員聯(lián)系人 | 郭爽 | 聯(lián)系電話 | 010-63162966 | |
| 交易機構(gòu) | 交易機構(gòu)名稱 | 北京產(chǎn)權(quán)交易所 | ||
| 交易機構(gòu)聯(lián)系人 | 郭智宇 | 聯(lián)系電話 | 010-66295658 | |
| 交易機構(gòu)部門負責人 | 陳春雷 | 聯(lián)系電話 | 010-66295661 | |
| 交易機構(gòu)傳真 | 010-66295588 | |||
圖片來源：找項目網(wǎng)
在線咨詢
800062360
010-52401598