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| 湖北三江旅游發展有限公司36.88%股權及相關債權 |
| 標的名稱 | 湖北三江旅游發展有限公司36.88%股權及相關債權 | ||
| 項目編號 | G316BJ1007205 | 掛牌價格 | 48300.8958萬元 |
| 首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-05-19 | 掛牌期滿日期 | 2016-06-16 |
| 標的所在地區 | 中國-湖北省-咸寧市 | 標的所屬行業 | 旅游業 |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業簡況 | ||||||
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標的企業 |
標的企業名稱 | 湖北三江旅游發展有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-湖北省-咸寧市（咸寧市泉山賓館） | |||||
| 法定代表人 | 鄒禧祥 | |||||
| 成立時間 | 2007-07-02 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 5300 | |||||
| 經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 旅游業 | |||||
| 組織機構代碼 | 66228367-9 | |||||
| 經營規模 | 中型 | |||||
| 經營范圍 | 旅游開發；游覽景區管理；房地產開發；園林綠化工程設計、施工、水電安裝等。 | |||||
| 職工人數 | 303 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 深圳金易聯合投資管理有限公司 | 62.91% | ||||
| 2 | 中國航天三江集團公司 | 36.88% | ||||
| 3 | 張擁軍 | 0.17% | ||||
| 4 | 吳昌興 | 0.04% | ||||
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主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
| 2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 1664.32 | -12488.85 | -12539.72 | ||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 89647.75 | 93469.21 | -3821.45 | ||||
| 審計機構 | 信永中和會計師事務所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下數據出自企業財務報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 2016-04-30 | 1327.38 | -1874.78 | -1577.85 | |||
| 報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 89050.81 | 94450.11 | -5399.3 | |||
| 資產評估 情況 （萬元） |
評估機構 | 上海財瑞資產評估有限公司 | ||||
| 核準（備案）機構 | 中國航天科工集團公司 | |||||
| 核準（備案）日期 | 2016-05-11 | |||||
| 評估基準日 | 2015-11-30 | |||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
| 資產總計（萬元） | 87035.5 | 83278.19 | ||||
| 負債總計（萬元） | 90383.61 | 90383.61 | ||||
| 凈 資 產（萬元） | -3348.1 | -7105.41 | ||||
| 轉讓標的對應評估值 | -2620.475208（萬元） | |||||
| 評估基準日審計機構 | 上海中財信會計師事務所有限公司 | |||||
| 律師事務所 | 湖北正信律師事務所 | |||||
| 內部審議情況 | 股東會決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、2013年10月21日，被評估單位與汪亞煒簽訂《借款協議》，協議約定被評估單位向汪亞煒借款6000萬元，期限6個月，若借款期限內雙方未能合作開發咸寧市淦河以東地塊項目，則被評估單位應立即向汪亞煒支付全部實際投資款（包括但不限于借款等），并以此實際投資款為基數，自該借款借出之日起計算至實際付清全部款項之日止，按中國人民銀行同期貸款基準利率的四倍支付利息。該借款協議簽訂當日，汪亞煒支付被評估單位借款6000萬元整，但在該借款期限屆滿時，被評估單位未能與汪亞煒合作開發咸寧市淦河以東地塊項目，也未依約及時、足額向汪還本付息。2014年10月20日，汪亞煒已向武漢市中級人民法院提請訴訟。此案已于2014年12月19日開庭，2015年4月27日一審《民事判決書》“（（2014）鄂武漢中民商初字第00965號）”已下，判決被評估單位向汪亞煒償還借款本金6000萬元及所欠利息（自2013年10月21日起算至本金支付完畢之日止，按銀行同期貸款基準利率）。被評估單位于2015年5月21日提起上訴，上訴請求：1）一審《民事判決書》認定基本事實不清，請求撤銷原判決，查清事實后改判被上訴人繼續履行《借款協議》；2）本案訴訟費用由被上訴人承擔。目前，此案于2015年10月26日二審開庭，判決結果未下。本次評估按一審判決結果及審計單位調整利息確認借款及其利息評估值。 2、此項目的掛牌價格為483008958元人民幣，其中股權部分掛牌價格為1元人民幣，債權部分掛牌價格為：483008957元人民幣。 3、其他詳見《評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國航天三江集團公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]湖北省[420000]武漢市[420100]市轄區[420101]東西湖金山大道九號 | |||||
| 法定代表人 | 郭勇 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 79430 | |||||
| 經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 房地產業 | |||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | |||||
| 經營規模 | 大型 | |||||
| 持有產(股)權比例 | 36.88% | |||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 36.88% | |||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國航天科工集團公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 710925243 | |||||
| 批準單位名稱 | 中國航天科工集團公司 | |||||
| 決議類型 | 批復 | |||||
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四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 48300.8958 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方在獲得資格確認后3個工作日內，應支付交易保證金人民幣14490萬元（以截止日17：00之前到賬為準）到北京產權交易所（以下簡稱“交易所”）指定賬戶，逾期未交納交易保證金視為放棄受讓資格。信息發布期滿，如只征集到一個符合條件的意向受讓方，采用協議方式轉讓，已交納的交易保證金在產權交易合同生效后轉為部分產權交易價款。如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，采取網絡競價方式轉讓，交易保證金轉為競價保證金，一旦該意向受讓方競價成功，則競價保證金在產權交易合同生效后轉為部分產權交易價款。未競買成功的意向受讓方支付的交易保證金按規定返還。 2、意向受讓方被確定為最終受讓方后，須在5個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同，在產權交易合同簽訂后5個工作日內一次性將剩余交易價款支付到交易所指定賬戶。 3、意向受讓方通過資格確認并且交納交易保證金，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 4、為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，設定如下內容作為要約，當事人一旦通過資格確認且交納交易保證金，即為對如下內容做出的承諾，若非轉讓方原因，當出現以下任何一種情況時，轉讓方與交易所有權全部扣除該意向受讓方交易保證金，作為對相關方的補償金，并由意向受讓方承擔相關的費用、風險和損失：（1）意向受讓方通過資格確認并交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；（2）信息發布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方時，意向受讓方通過資格確認并交納交易保證金后未在規定時間內參加后續競價程序的；（3）在競價程序中各競買人均未報價的；（4）意向受讓方存在影響正常轉讓、競價公正性或其他違反競價程序要求的情形的；（5）受讓方未在規定時間內簽訂產權交易合同和支付產權交易價款及債權交易價款的。 5、評估基準日至工商變更登記日期間，標的企業因經營活動產生的盈利或虧損而導致凈資產的增加或減少及相關權益由受讓方按持股比例承接。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法成立并有效存續的企業法人。 2、意向受讓方應具有良好的商業信用，具有良好的財務狀況和支付能力。 3、國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 14490萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網絡競價(多次報價) |
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| 權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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圖片來源：找項目網
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