上海房地產(chǎn)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及債權(quán)轉(zhuǎn)讓項目

admin2 2016-05-12 11:24:06

上海華康房地產(chǎn)有限公司51%股權(quán)及27801.174946萬元債權(quán)

標的名稱	上海華康房地產(chǎn)有限公司51%股權(quán)及27801.174946萬元債權(quán)
項目編號	G315BJ1007037	掛牌價格	32093.151346萬元
首次登載報刊	中國證券報	掛牌公告期	自公告之日起20個工作日
掛牌起始日期	2015-12-28	掛牌期滿日期	2016-01-25
標的所在地區(qū)	中國-上海市-市轄區(qū)	標的所屬行業(yè)	房地產(chǎn)業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文
二、標的企業(yè)簡況
標的企業(yè) 基本情況	標的企業(yè)名稱	上海華康房地產(chǎn)有限公司
	注冊地（住所）	中國-上海市-市轄區(qū)（上海市會文路50號）
	法定代表人	莫一山
	成立時間	1994-12-27
	注冊資本（萬元）	人民幣 1960
	經(jīng)濟類型	國有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	房地產(chǎn)業(yè)
	組織機構(gòu)代碼	13457417-3
	經(jīng)營規(guī)模	小型
	經(jīng)營范圍	房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營，物業(yè)管理，室內(nèi)裝璜等。
	職工人數(shù)	2 人
	是否含有國有劃撥土地	否
標的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu)	標的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)	是
	序號	前十位股東名稱		持股比例
	1	北京中鐵泰博房地產(chǎn)開發(fā)有限公司		51%
	2	北京建誼投資發(fā)展（集團）有限公司		49%

主要財務(wù) 指標（萬元）	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告
	2014年度	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
		0	-41.9			-25.32
		資產(chǎn)總計	負債總計			所有者權(quán)益
		33865.57	29128.27			4737.29
	審計機構(gòu)	中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）北京分所
	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表
	報表日期	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
	2015-11-30	0	-39.24			-39.22
	報表類型	資產(chǎn)總計	負債總計			所有者權(quán)益
	月報	35263.92	30565.84			4698.08
資產(chǎn)評估情況（萬元）	評估機構(gòu)	北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司
	核準（備案）機構(gòu)	中國鐵路物資（集團）總公司
	核準（備案）日期	2015-12-24
	評估基準日	2015-09-30
	項目	賬面價值			評估價值
	資產(chǎn)總計（萬元）	36371.38			40083.72
	負債總計（萬元）	31668.08			31668.08
	凈資產(chǎn)（萬元）	4703.3			8415.64
	轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值	32093.151346（萬元）
評估基準日審計機構(gòu)		中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）北京分所
律師事務(wù)所		北京市弘嘉律師事務(wù)所
內(nèi)部審議情況		股東會決議
重要信息披露	其他披露內(nèi)容	1、本項目轉(zhuǎn)讓方對標的企業(yè)的債權(quán)發(fā)生于2011年9月，截至評估基準日2015年9月30日，該債權(quán)的本利合計為27801.174946萬元。 2、本項目掛牌價為人民幣32093.151346萬元，其中標的企業(yè)51%股權(quán)掛牌價格為4291.9764萬元，債權(quán)掛牌價格為27801.174946萬元。 3、本項目不涉及職工安置 4、其它內(nèi)容詳見《資產(chǎn)評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等文件存交易所備查。
	管理層擬參與受讓意向	否
三、轉(zhuǎn)讓方簡況
轉(zhuǎn)讓方基本情況	轉(zhuǎn)讓方名稱	北京中鐵泰博房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
	注冊地（住所）	中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]通州區(qū)[110112]北京市通州區(qū)通胡路198號
	法定代表人	莫一山
	注冊資本（萬元）	人民幣 36200
	經(jīng)濟類型	國有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	房地產(chǎn)業(yè)
	組織機構(gòu)代碼	999999999
	經(jīng)營規(guī)模	中型
	持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	51%
	擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	51%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況	國資監(jiān)管機構(gòu)	國務(wù)院國資委
	所屬集團或主管部門名稱	中國鐵路物資總公司
	組織機構(gòu)代碼	100006485
	批準單位名稱	中國鐵路物資股份有限公司
	決議類型	董事會決議
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件	掛牌價格（萬元）	32093.151346
	價款支付方式	一次性付款
	與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1、意向受讓方應(yīng)在受讓方資格確認之日起3個工作日內(nèi)向北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶交納人民幣9627萬元交易保證金（以到賬時間為準）。如掛牌期間只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交，該交易保證金在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署后直接轉(zhuǎn)為交易價款的一部分。如掛牌期間產(chǎn)生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競價轉(zhuǎn)讓方式，該交易保證金相應(yīng)轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的，其交納的競價保證金被轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。 2、若非轉(zhuǎn)讓方原因，意向受讓方存在以下情形之一者，轉(zhuǎn)讓方將有權(quán)扣除意向受讓方交納的交易保證金作為補償：（1）意向受讓方提交《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》后單方撤回受讓申請的；（2）本轉(zhuǎn)讓項目掛牌公告期滿，產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時，意向受讓方未參加后續(xù)競價程序的；（3）在競價程序中各意向受讓方均未按照相關(guān)規(guī)則在規(guī)定時間內(nèi)報價或意向受讓方的出價低于掛牌價格的；（4）在被確定為受讓方后未在規(guī)定時限內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》。 3、意向受讓方須書面承諾：同意自被確定為受讓方后3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》；在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署后3個工作日內(nèi)一次性支付全部交易價款（前期支付的保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分），并同意北京產(chǎn)權(quán)交易所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi)將全部交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 4、項目公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目所涉及審計報告、資產(chǎn)評估報告及其所披露內(nèi)容、已完成對本項目的盡職調(diào)查，已充分了解并自愿完全接受本項目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及產(chǎn)權(quán)交易標的的現(xiàn)狀，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷自愿決定全面履行交易程序。
受讓方資格條件		1、意向受讓方應(yīng)為在中國境內(nèi)依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況、支付能力和商業(yè)信用。 3、本項目不接受聯(lián)合受讓。 4、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
保證金設(shè)定	是否交納保證金	是
	交納金額	9627萬元
	交納方式	支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。
五、掛牌信息
掛牌公告期（信息發(fā)布期）		自公告之日起20個工作日
掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方		延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 )
交易方式		掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價)
權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》