北京投資管理公司轉(zhuǎn)讓

admin2 2016-04-19 10:07:45

北京首地恒瑞投資管理有限公司100%股權(quán)

標的名稱	北京首地恒瑞投資管理有限公司100%股權(quán)
項目編號	G314BJ1006184-2	掛牌價格	37060萬元
首次登載報刊	上海證券報	掛牌公告期	自公告之日起20個工作日
掛牌起始日期	2014-10-15	掛牌期滿日期	2014-11-11
標的所在地區(qū)	中國-北京市-市轄區(qū)	標的所屬行業(yè)	投資與資產(chǎn)管理

一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文
二、標的企業(yè)簡況
標的企業(yè) 基本情況	標的企業(yè)名稱	北京首地恒瑞投資管理有限公司
	注冊地（住所）	中國-北京市-市轄區(qū)（北京市東城區(qū)北京站東街8號）
	法定代表人	王寶良
	成立時間	2007-01-18
	注冊資本（萬元）	人民幣 2000
	經(jīng)濟類型	國有獨資公司（企業(yè)）
	公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	投資與資產(chǎn)管理
	組織機構(gòu)代碼	79853316-3
	經(jīng)營規(guī)模	中型
	經(jīng)營范圍	許可經(jīng)營項目：無一般經(jīng)營項目：投資管理；資產(chǎn)管理；經(jīng)濟信息咨詢；銷售建筑材料、五金交電。
	職工人數(shù)	0 人
	是否含有國有劃撥土地	否
標的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu)	標的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)	是
	序號	前十位股東名稱		持股比例
	1	首都機場集團資產(chǎn)管理有限公司		100%

主要財務(wù) 指標（萬元）	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告
	2013年度	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
		1884.6	-6307.58			-5667.54
		資產(chǎn)總計	負債總計			所有者權(quán)益
		50646.48	61016.36			-10369.89
	審計機構(gòu)	眾環(huán)海華會計師事務(wù)所有限公司
	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表
	報表日期	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
	2014-06-30	1010.76	-706.26			-705.86
	報表類型	資產(chǎn)總計	負債總計			所有者權(quán)益
	月報	50311.66	61387.41			-11075.74
資產(chǎn)評估情況（萬元）	評估機構(gòu)	北京中鵬衡資產(chǎn)評估有限公司
	核準（備案）機構(gòu)	中國民用航空局
	核準（備案）日期	2014-01-28
	評估基準日	2013-07-31
	項目	賬面價值			評估價值
	資產(chǎn)總計（萬元）	51647.97			94591.22
	負債總計（萬元）	60649.82			60649.82
	凈資產(chǎn)（萬元）	-9001.84			33941.4
	轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值	33941.4（萬元）
評估基準日審計機構(gòu)		北京興華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司
律師事務(wù)所		北京大成律師事務(wù)所
內(nèi)部審議情況		總經(jīng)理辦公會議決議
重要信息披露	其他披露內(nèi)容	1、標的企業(yè)與勞務(wù)派遣公司融德公司簽了勞務(wù)派遣服務(wù)協(xié)議，融德公司向標的公司派遣了6名員工，除派遣員工外，標的企業(yè)沒有與其簽訂了勞動合同的員工。 2、有關(guān)標的企業(yè)的債權(quán)債務(wù)及其資產(chǎn)情況，其披露詳見資產(chǎn)評估報告（中鵬衡評報字（2013）第132號）以及《補充評估說明》、審計報告（（2013）京會興專字第04020002號）、法律意見書、轉(zhuǎn)讓方起草的《產(chǎn)權(quán)交易合同》以及相關(guān)的附件等（以上文件合稱“備查文件”）。 3、轉(zhuǎn)讓方已將備查文件交與北交所，意向受讓方向北交所提交企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、公司章程，并簽署《保密承諾函》（其格式由意向受讓方向北交所領(lǐng)取或自行下載）后，可予查閱除《產(chǎn)權(quán)交易合同》及其附件(指《資產(chǎn)評估報告》以及《資產(chǎn)評估補充說明》、《審計報告》以外的其他附件)之外的全部備查文件；意向受讓方需查閱《產(chǎn)權(quán)交易合同》及其附件(指《資產(chǎn)評估報告》以及《資產(chǎn)評估補充說明》、《審計報告》以外的其他附件)的，須另行提供意向受讓方或/和其關(guān)聯(lián)方、合作方在掛牌期間任一時間點不低于人民幣2億元或等值外幣的銀行存款余額證明；涉及關(guān)聯(lián)方提供存款證明的，雙方需要提供關(guān)聯(lián)關(guān)系證明；涉及合作方提供存款證明的，雙方需要提供合作協(xié)議并共同簽署《合作承諾函》（文件格式由意向受讓方向北交所領(lǐng)取或自行下載）。
	管理層擬參與受讓意向	否
三、轉(zhuǎn)讓方簡況
轉(zhuǎn)讓方基本情況	轉(zhuǎn)讓方名稱	首都機場集團資產(chǎn)管理有限公司
	注冊地（住所）	中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]順義區(qū)[110113]北京市順義區(qū)首都機場（辦公樓）4層
	法定代表人	王作義
	注冊資本（萬元）	人民幣 40000
	經(jīng)濟類型	國有獨資公司
	公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	投資與資產(chǎn)管理
	組織機構(gòu)代碼	69499643-8
	經(jīng)營規(guī)模	大型
	持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	100%
	擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	100%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況	國資監(jiān)管機構(gòu)	中央其他部委
	所屬集團或主管部門名稱	中國民用航空局
	組織機構(gòu)代碼	999999999
	批準單位名稱	中華人民共和國財政部
	決議類型	批復(fù)
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件	掛牌價格（萬元）	37060
	價款支付方式	一次性付款
	與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1、意向受讓方須在資格確認后3個工作日內(nèi)支付人民幣11118萬元的交易保證金至北交所指定賬戶，逾期未交納保證金則視為放棄受讓資格。如掛牌期滿，只征集到一個符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金自動轉(zhuǎn)為競價保證金。 2、意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所交納的全部保證金將被扣除：①意向受讓方遞交受讓申請并交納保證金后單方撤回受讓申請的；②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的；③在競價程序中意向受讓方未按照北交所的相關(guān)規(guī)則在規(guī)定時間內(nèi)提交競價文件；或意向受讓方提交的競價文件不符合要求的；或在網(wǎng)絡(luò)競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應(yīng)價的；④意向受讓方提供的文件存在任何不真實、不準確、不完整或故意遺漏、誤導(dǎo)情形影響本轉(zhuǎn)讓項目正常交易的；⑤意向受讓方為境外投資人的，由于受讓方原因未能在簽署產(chǎn)權(quán)交易合同后60個工作日內(nèi)獲得本項目審批手續(xù)，造成本項目無法繼續(xù)實施的； ⑥受讓方未履行書面承諾事項的；⑦在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時限支付交易價款及交易服務(wù)費的。 3、（1）自被確定為受讓方次日起5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后15個工作日內(nèi)一次性支付全部交易價款、以及代標的企業(yè)償還其對轉(zhuǎn)讓方的負債60,940萬元；同意北交所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后的2個工作日內(nèi)將上述資金劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶；受讓方付清上述款項后，方可辦理標的企業(yè)的股權(quán)變更工商登記手續(xù)。（2）知曉截至2014年7月20日，標的企業(yè)對轉(zhuǎn)讓方合計負有債務(wù)60,940萬元；（3）知曉標的企業(yè)與轉(zhuǎn)讓方以及其他相關(guān)方在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓前簽署、已披露的相關(guān)資產(chǎn)剝離以及確認等全部文件，并對此無異議，并承諾在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后督促標的企業(yè)全面、及時履行該等確認文件及/或協(xié)議約定的義務(wù)，受讓方就標的企業(yè)的責(zé)任和義務(wù)向轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)連帶保證責(zé)任；（4）受讓方將督促工商變更登記后的標的企業(yè)繼續(xù)履行本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓前標的企業(yè)已經(jīng)簽署的各項協(xié)議（包括但不限于勞務(wù)派遣服務(wù)協(xié)議、法律服務(wù)協(xié)議等），受讓方就標的企業(yè)的責(zé)任和義務(wù)向轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)連帶保證責(zé)任；（5）截至信息公告日，標的企業(yè)尚有兩套房產(chǎn)被他人占用，評估報告中已對該部分房產(chǎn)進行了減值處理。受讓方同意，在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記完成前，若首地恒瑞實現(xiàn)對上述房產(chǎn)實際控制（包括與占用方簽署合法有效的租賃協(xié)議或清退占用人收回空房等情形），應(yīng)將評估報告中已減值金額予以沖回，并在辦理工商變更登記前支付給轉(zhuǎn)讓方。（6）受讓后1個月內(nèi)對標的企業(yè)更名，新名稱中不得包含“首地”字樣。（7）同意標的企業(yè)的全部資產(chǎn)（“標的企業(yè)資產(chǎn)”）的交割遵循“現(xiàn)狀移交”的原則。意向受讓方同意接受標的企業(yè)資產(chǎn)在交割之時的物理狀態(tài)（包括但不限于實際控制情況、建筑質(zhì)量、裝修、維修、出租、維護、添建以及標的企業(yè)競買所得房產(chǎn)現(xiàn)狀接收時既已存在和信息公告日前發(fā)生的狀態(tài)等），在競拍成功后，不得以資產(chǎn)現(xiàn)狀存在瑕疵等任何理由拒絕簽署產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，或要求轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)調(diào)整股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款、退還保證金、對標的企業(yè)資產(chǎn)進行拆除和修復(fù)等，也不得要求轉(zhuǎn)讓方對此承擔(dān)任何補償或賠償?shù)蓉?zé)任。（8）由于受讓方原因未能在簽署產(chǎn)權(quán)交易合同后60個工作日內(nèi)獲得本項目審批手續(xù)，造成本項目無法繼續(xù)實施的，同意轉(zhuǎn)讓方無條件按照本項目掛牌條件的約定扣除受讓方已交納的保證金；（本條款適用于外商受讓）（9）意向受讓方通過受讓資格確認并且交納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所有備查文件所披露內(nèi)容，已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，接受本項目的全部交易條件，自愿全面履行交易程序。意向受讓方若主張以不了解產(chǎn)權(quán)交易標的以及其所有資產(chǎn)的現(xiàn)狀及瑕疵等為由拒絕簽署產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、拒付交易價款、要求減少價款、放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標的，即視為意向受讓方的違約和欺詐行為，按本項目交易條件的有關(guān)約定處置其遞交的交易保證金，并由其承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟責(zé)任與風(fēng)險。
受讓方資格條件		1、意向受讓方應(yīng)為合法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人（意向受讓方為外國及我國香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)、臺灣地區(qū)的法人的，受讓該項目項下股權(quán)應(yīng)當(dāng)符合國務(wù)院公布的《指導(dǎo)外商投資方向規(guī)定》及其他有關(guān)規(guī)定）。 2、意向受讓方需具有良好的財務(wù)狀況及支付能力，意向受讓方在遞交受讓申請的同時，須提交意向受讓方或/和其關(guān)聯(lián)方、合作方在掛牌期間任一時間點合計不低于人民幣4億元或等值外幣的銀行存款余額證明，涉及關(guān)聯(lián)方提供存款證明的，雙方需要提供關(guān)聯(lián)關(guān)系證明；涉及合作方提供存款證明的，雙方需要提供合作協(xié)議并共同簽署《合作承諾函》（其格式可向北交所領(lǐng)取或自行下載）。 3、國家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。
保證金設(shè)定	是否交納保證金	是
	交納金額	11118萬元
	交納方式	支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。
五、掛牌信息
掛牌公告期（信息發(fā)布期）		自公告之日起20個工作日
掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方		延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 )
交易方式		掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價)
權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》