| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 |
|
標(biāo)的企業(yè)
基本情況
|
標(biāo)的企業(yè)名稱 |
國(guó)電長(zhǎng)治熱電有限公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
中國(guó)-山西省-長(zhǎng)治市（山西省長(zhǎng)治市堠北莊鎮(zhèn)楊暴村北） |
| 法定代表人 |
魏建朝 |
| 成立時(shí)間 |
2008-07-03 |
| 注冊(cè)資本（萬(wàn)元） |
人民幣 25880 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
其他有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) |
電力工業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
67643934-7 |
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
大型 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 |
電源、熱源、水資源的投資、開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)管理；電力（熱力）生產(chǎn)和銷售；電能設(shè)備的成套、配套、工程建設(shè)與監(jiān)理；設(shè)備的檢修；招標(biāo)代理；房地產(chǎn)開發(fā)；物業(yè)管理；與電力有關(guān)的信息、環(huán)保以及電力科學(xué)研究；技術(shù)開發(fā)；咨詢服務(wù)。 |
| 職工人數(shù) |
332 人 |
| 是否含有國(guó)有劃撥土地 |
否 |
標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán) |
是 |
| 序號(hào) |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
國(guó)電華北電力有限公司 |
86.09% |
| 2 |
河北建投能源投資股份有限公司 |
13.91% |
| |
|
|
|
主要財(cái)務(wù)
指標(biāo)
（萬(wàn)元）
|
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 |
| 2012年度 |
營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
凈利潤(rùn) |
| 103095.13 |
-16963.43 |
-16962.43 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 298215.17 |
298574.39 |
-359.22 |
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙人）遼寧分所 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 |
| 報(bào)表日期 |
營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
凈利潤(rùn) |
| 2013-08-31 |
63750.08 |
-3390.27 |
-3390.17 |
| 報(bào)表類型 |
資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 月報(bào) |
325588.34 |
329337.72 |
-3749.38 |
資產(chǎn)評(píng)估
情況
（萬(wàn)元） |
評(píng)估機(jī)構(gòu) |
北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2013-09-26 |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日 |
2013-08-31 |
| 項(xiàng)目 |
賬面價(jià)值 |
評(píng)估價(jià)值 |
| 資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元） |
339910.47 |
369048.98 |
| 負(fù)債總計(jì)（萬(wàn)元） |
343930.35 |
343930.35 |
| 凈 資 產(chǎn)（萬(wàn)元） |
-4019.88 |
25118.63 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 |
16600.902567（萬(wàn)元） |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）遼寧分所 |
| 律師事務(wù)所 |
北京大成律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會(huì)決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
詳見(jiàn)《評(píng)估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》、《法律意見(jiàn)書》等北交所備查資料。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
國(guó)電華北電力有限公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
中國(guó)[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]豐臺(tái)區(qū)[110106]北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)12區(qū)16號(hào) |
| 法定代表人 |
李恩儀 |
| 注冊(cè)資本（萬(wàn)元） |
人民幣 585504.543908 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
其他有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) |
電力工業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
71093519-3 |
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
大型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
86.09% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
66.09% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國(guó)務(wù)院國(guó)資委 |
| 所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 |
中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
710931061 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國(guó)國(guó)電集團(tuán)有限公司 |
| 決議類型 |
批復(fù) |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價(jià)格（萬(wàn)元） |
17104 |
| 價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方須在資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)向北交所指定賬戶支付交易保證金5131．2萬(wàn)元。如項(xiàng)目掛牌期滿，只產(chǎn)生1家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交，該保證金直接轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分。如項(xiàng)目掛牌期滿，產(chǎn)生2家及以上符合條件的意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式確定受讓方，該保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其競(jìng)價(jià)保證金相應(yīng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分；其他意向受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息退還。
2、如非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)下列情況之一，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)將意向受讓方繳納的保證金全部扣除：（1）意向受讓方繳納保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；（2）產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)，未參加后續(xù)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)程序的；（3）在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)程序中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；（4）意向受讓方提供的文件存在任何不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整或故意遺漏、誤導(dǎo)情形影響本轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目和網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)程序公正性或其他違反網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)程序要求情形的；（5）在被確定為受讓方后，未在5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的。
3、意向受讓方應(yīng)自被確定為受讓方后5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后5個(gè)工作日內(nèi)一次性付清交易價(jià)款。
4、意向受讓方須書面承諾：自北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證之日起3個(gè)工作日內(nèi)，同意北交所將全部?jī)r(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。
5、意向受讓方須書面承諾：意向受讓方被確認(rèn)受讓資格并且交納交易保證金后，即視為已經(jīng)詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所涉及審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、法律文件及該等報(bào)告和文件所披露的內(nèi)容以及已經(jīng)完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
6、意向受讓方須書面承諾：在受讓本項(xiàng)目同時(shí)，須同時(shí)受讓河北建投能源股份有限公司轉(zhuǎn)讓的國(guó)電長(zhǎng)治熱電有限公司13.91%股權(quán)，須同時(shí)受讓國(guó)電華北電力有限公司轉(zhuǎn)讓的國(guó)電榆次熱電有限公司25.81%股權(quán)，須同時(shí)受讓河北建投能源股份有限公司轉(zhuǎn)讓的國(guó)電榆次熱電有限公司23.19%股權(quán)。
7、意向受讓方須書面承諾：成功受讓后依據(jù)公司章程股東持股比例規(guī)定向標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行增資，增資后標(biāo)的企業(yè)注冊(cè)資本達(dá)到48000萬(wàn)元。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)并有效存續(xù)的，從事電、熱項(xiàng)目的投資、籌備及管理等方面的企業(yè)法人，注冊(cè)資本金不低于8億元人民幣（以營(yíng)業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）。
2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。
3、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓，且受讓方不得采用隱名委托方式參與舉牌。
4、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用。
5、國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
5131.2萬(wàn)元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià)) |
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)
項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
|
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