| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 |
|
標(biāo)的企業(yè)
基本情況
|
標(biāo)的企業(yè)名稱 |
內(nèi)蒙古國電能源投資有限公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
中國-內(nèi)蒙古自治區(qū)-呼和浩特市（呼和浩特市玉泉區(qū)五塔寺東街1號(hào)） |
| 法定代表人 |
梁強(qiáng) |
| 成立時(shí)間 |
2006-09-27 |
| 注冊(cè)資本（萬元） |
人民幣 800000 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有及國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) |
電力工業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
79360999-0 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 經(jīng)營范圍 |
許可經(jīng)營項(xiàng)目：無 一般經(jīng)營項(xiàng)目：對(duì)電力、煤炭、石油、天然氣、煤制油、煤化工、建材、鐵路等行業(yè)投資開發(fā)；經(jīng)營火力發(fā)電、水力發(fā)電、天然氣發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、太陽能發(fā)電、可回收垃圾發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電（憑資質(zhì)證經(jīng)營）；電力工程技術(shù)服務(wù)（僅限分支機(jī)構(gòu)在資質(zhì)證范圍內(nèi)經(jīng)營）；熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)（分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）；煤炭零售經(jīng)營（分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）。 |
| 職工人數(shù) |
4997 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
是 |
標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 |
| 序號(hào) |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
中國國電集團(tuán)公司 |
50% |
| 2 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) |
50% |
| |
|
|
|
主要財(cái)務(wù)
指標(biāo)
（萬元）
|
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 |
| 2012年度 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 376822.57 |
-27406.47 |
-24696.55 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 2337358.74 |
1595585.98 |
741772.75 |
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）吉林分所 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 |
| 報(bào)表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-10-31 |
314536.49 |
-9901.17 |
-9827.44 |
| 報(bào)表類型 |
資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 月報(bào) |
2333586.47 |
1601641.16 |
731945.32 |
資產(chǎn)評(píng)估
情況
（萬元） |
評(píng)估機(jī)構(gòu) |
北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
中國國電集團(tuán)公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2013-11-27 |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日 |
2013-06-30 |
| 項(xiàng)目 |
賬面價(jià)值 |
評(píng)估價(jià)值 |
| 資產(chǎn)總計(jì)（萬元） |
2287441.73 |
2391668.48 |
| 負(fù)債總計(jì)（萬元） |
1616150.34 |
1605806.53 |
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） |
671291.39 |
785861.95 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 |
392930.98（萬元） |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 律師事務(wù)所 |
浙江陽光時(shí)代（北京）律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會(huì)決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、提請(qǐng)各意向受讓方關(guān)注標(biāo)的企業(yè)評(píng)估報(bào)告中關(guān)于訴訟事項(xiàng)，房屋土地產(chǎn)權(quán)瑕疵事項(xiàng)，擔(dān)保、抵押、質(zhì)押事項(xiàng)，子公司借款及抵押擔(dān)保事項(xiàng)的特殊事項(xiàng)說明。
2、在本項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓的同時(shí)，標(biāo)的企業(yè)正在進(jìn)行玻璃溝探礦權(quán)及黑岱溝探礦權(quán)相關(guān)資產(chǎn)包的轉(zhuǎn)讓。
3、其他詳見評(píng)估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告及法律意見書。
4、轉(zhuǎn)讓方已將備查文件交予北交所，意向受讓方應(yīng)在簽署《保密承諾函》（其格式由意向受讓方向北交所領(lǐng)取或自行下載）后方可查閱。
5、轉(zhuǎn)讓方提請(qǐng)意向受讓方注意，鑒于標(biāo)的企業(yè)在內(nèi)蒙古自治區(qū)從事經(jīng)營電力、煤炭、熱力供應(yīng)、鐵路等關(guān)系國計(jì)民生的重要行業(yè)，意向受讓方在內(nèi)蒙古自治區(qū)當(dāng)?shù)貞?yīng)具有良好的信譽(yù)，并具備在內(nèi)蒙古自治區(qū)進(jìn)行投資及與當(dāng)?shù)卣疁贤▍f(xié)商的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
中國國電集團(tuán)公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]西城區(qū)[110102]北京市西城區(qū)阜成門北大街6—8號(hào) |
| 法定代表人 |
喬保平 |
| 注冊(cè)資本（萬元） |
人民幣 1200000 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有獨(dú)資公司 |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
國有企業(yè) |
| 所屬行業(yè) |
電力工業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
710931061 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
50% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
50% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 |
中國國電集團(tuán)公司 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
71093106-1 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國國電集團(tuán)公司 |
| 決議類型 |
其它類型 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價(jià)格（萬元） |
393000 |
| 價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、如掛牌期滿，只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競價(jià)方式確定受讓方。意向受讓方無故不推進(jìn)后續(xù)交易程序的，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)追究其違約責(zé)任。
2、掛牌期間產(chǎn)生兩個(gè)及以上意向受讓方的，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)在競價(jià)前要求各意向受讓方交納10000萬元競價(jià)保證金。若非轉(zhuǎn)讓方原因，意向受讓方出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除該意向受讓方所交納的保證金：①交納競價(jià)保證金后未參與后續(xù)競價(jià)程序的；②在競價(jià)程序中不報(bào)價(jià)或以低于項(xiàng)目掛牌價(jià)格報(bào)價(jià)的；③在被確定為受讓方后未按《產(chǎn)權(quán)交易合同》約定時(shí)限支付除保證金外剩余交易價(jià)款的。
3、轉(zhuǎn)讓方持有對(duì)標(biāo)的企業(yè)的債權(quán)共計(jì)本金人民幣82.18億元，意向受讓方應(yīng)承諾在被確定為最終受讓方后,在簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》前負(fù)責(zé)落實(shí)標(biāo)的企業(yè)償還對(duì)轉(zhuǎn)讓方的債務(wù)本金及利息，計(jì)息期限截止到還本付息日，計(jì)息利率按照約定利率（6%）計(jì)算。
4、意向受讓方被確定為最終受讓方后，應(yīng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后5個(gè)工作日內(nèi)一次性支付交易價(jià)款（若已支付保證金的，則支付除保證金外的剩余交易價(jià)款），并同意北交所在收到產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款后3個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。
5、意向受讓方遞交受讓申請(qǐng)即視為對(duì)標(biāo)的企業(yè)已完成盡職調(diào)查，充分理解《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》中披露的全部內(nèi)容，并同意按現(xiàn)狀進(jìn)行受讓。意向受讓方不得以未充分了解標(biāo)的企業(yè)相關(guān)情況為由要求轉(zhuǎn)讓方對(duì)其進(jìn)行賠償、補(bǔ)償。
6、意向受讓方在遞交受讓申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)對(duì)以上1至5條交易相關(guān)條件出具書面承諾。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應(yīng)為依法存續(xù)并具備良好商業(yè)信譽(yù)、財(cái)務(wù)狀況及支付能力的法人機(jī)構(gòu)。意向受讓方為企業(yè)法人的，注冊(cè)資本不低于人民幣50億元，2012年經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)不低于人民幣100億元。
2、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
3、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓。 |
| 保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
否 |
| 交納金額 |
|
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網(wǎng)絡(luò)競價(jià)(一次報(bào)價(jià)) |
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)
項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
附件：保密承諾函.doc
|
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