| 一、轉讓方承諾 |
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業簡況 |
|
標的企業
基本情況
|
標的企業名稱 |
國電長治熱電有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-山西省-長治市（山西省長治市堠北莊鎮楊暴村北） |
| 法定代表人 |
魏建朝 |
| 成立時間 |
2008-07-03 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 25880 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
其他有限責任公司 |
| 所屬行業 |
電力工業 |
| 組織機構代碼 |
67643934-7 |
| 經營規模 |
大型 |
| 經營范圍 |
電源、熱源、水資源的投資、開發、建設、經營管理；電力（熱力）生產和銷售；電能設備的成套、配套、工程建設與監理；設備的檢修；招標代理；房地產開發；物業管理；與電力有關的信息、環保以及電力科學研究；技術開發；咨詢服務。 |
| 職工人數 |
332 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業
股權結構 |
標的企業原股東是否
放棄行使優先購買權 |
是 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
國電華北電力有限公司 |
86.09% |
| 2 |
河北建投能源投資股份有限公司 |
13.91% |
| |
|
|
|
主要財務
指標
（萬元）
|
以下數據出自企業年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 103095.13 |
-16963.43 |
-16962.43 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 298215.17 |
298574.39 |
-359.22 |
| 審計機構 |
國富浩華會計師事務所（特殊普通合伙人）遼寧分所 |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2013-08-31 |
63750.08 |
-3390.27 |
-3390.17 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
325588.34 |
329337.72 |
-3749.38 |
資產評估
情況
（萬元） |
評估機構 |
北京天健興業資產評估有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國國電集團公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-09-26 |
| 評估基準日 |
2013-08-31 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產總計（萬元） |
339910.47 |
369048.98 |
| 負債總計（萬元） |
343930.35 |
343930.35 |
| 凈 資 產（萬元） |
-4019.88 |
25118.63 |
| 轉讓標的對應評估值 |
16600.902567（萬元） |
| 評估基準日審計機構 |
瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）遼寧分所 |
| 律師事務所 |
北京大成律師事務所 |
| 內部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內容 |
詳見《評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等北交所備查資料。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
國電華北電力有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]豐臺區[110106]北京市豐臺區南四環西路188號12區16號 |
| 法定代表人 |
李恩儀 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 585504.543908 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
其他有限責任公司 |
| 所屬行業 |
電力工業 |
| 組織機構代碼 |
71093519-3 |
| 經營規模 |
大型 |
| 持有產(股)權比例 |
86.09% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
66.09% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國國電集團公司 |
| 組織機構代碼 |
710931061 |
| 批準單位名稱 |
中國國電集團有限公司 |
| 決議類型 |
批復 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
17104 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方須在資格確認后3個工作日內向北交所指定賬戶支付交易保證金5131．2萬元。如項目掛牌期滿，只產生1家符合條件的意向受讓方，則采取協議轉讓方式成交，該保證金直接轉為交易價款的一部分。如項目掛牌期滿，產生2家及以上符合條件的意向受讓方，則采取網絡競價方式確定受讓方，該保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其競價保證金相應轉為交易價款的一部分；其他意向受讓方的競價保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息退還。
2、如非轉讓方原因，出現下列情況之一，轉讓方有權將意向受讓方繳納的保證金全部扣除：（1）意向受讓方繳納保證金后單方撤回受讓申請的；（2）產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時，未參加后續網絡競價程序的；（3）在網絡競價程序中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；（4）意向受讓方提供的文件存在任何不真實、不準確、不完整或故意遺漏、誤導情形影響本轉讓項目和網絡競價程序公正性或其他違反網絡競價程序要求情形的；（5）在被確定為受讓方后，未在5個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付交易價款的。
3、意向受讓方應自被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》，并在《產權交易合同》生效后5個工作日內一次性付清交易價款。
4、意向受讓方須書面承諾：自北交所出具產權交易憑證之日起3個工作日內，同意北交所將全部價款劃轉至轉讓方指定銀行賬戶。
5、意向受讓方須書面承諾：意向受讓方被確認受讓資格并且交納交易保證金后，即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的所涉及審計報告、資產評估報告、法律文件及該等報告和文件所披露的內容以及已經完成對本項目的全部盡職調查，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。
6、意向受讓方須書面承諾：在受讓本項目同時，須同時受讓河北建投能源股份有限公司轉讓的國電長治熱電有限公司13.91%股權，須同時受讓國電華北電力有限公司轉讓的國電榆次熱電有限公司25.81%股權，須同時受讓河北建投能源股份有限公司轉讓的國電榆次熱電有限公司23.19%股權。
7、意向受讓方須書面承諾：成功受讓后依據公司章程股東持股比例規定向標的企業進行增資，增資后標的企業注冊資本達到48000萬元。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為中國境內注冊并有效存續的，從事電、熱項目的投資、籌備及管理等方面的企業法人，注冊資本金不低于8億元人民幣（以營業執照為準）。
2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。
3、本項目不接受聯合受讓，且受讓方不得采用隱名委托方式參與舉牌。
4、意向受讓方應具有良好的商業信用。
5、國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
5131.2萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網絡競價(多次報價) |
權重報價或招投標主要內容、動態報價
項目擬簽署的《產權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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