中信實(shí)業(yè)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin2 2015-12-09 10:38:52

中信中原實(shí)業(yè)有限公司90%股權(quán)及1597.113742萬元債權(quán)

標(biāo)的名稱	中信中原實(shí)業(yè)有限公司90%股權(quán)及1597.113742萬元債權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)	G314BJ1006216	掛牌價(jià)格	27791.967萬元
首次登載報(bào)刊	證券時(shí)報(bào)	掛牌公告期	自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌起始日期	2014-08-22	掛牌期滿日期	2014-09-19
標(biāo)的所在地區(qū)	中國(guó)-河南省-鄭州市	標(biāo)的所屬行業(yè)	機(jī)械工業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況
標(biāo)的企業(yè) 基本情況	標(biāo)的企業(yè)名稱	中信中原實(shí)業(yè)有限公司
	注冊(cè)地（住所）	中國(guó)-河南省-鄭州市（鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)航海東路1405號(hào)）
	法定代表人	王哲
	成立時(shí)間	1997-01-07
	注冊(cè)資本（萬元）	人民幣 18900
	經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	機(jī)械工業(yè)
	組織機(jī)構(gòu)代碼	26808642-3
	經(jīng)營(yíng)規(guī)模	大型
	經(jīng)營(yíng)范圍	在國(guó)內(nèi)外組建各種形式獨(dú)資、合資式合作經(jīng)營(yíng)企業(yè)；技術(shù)引進(jìn)；銷售汽車（不含小轎車）及汽車部品、機(jī)械、電子信息產(chǎn)品；房屋、地產(chǎn)租賃；酒店管理。（上述范圍凡涉及國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批方可經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目憑有效許可經(jīng)營(yíng)，未獲審批前不得經(jīng)營(yíng)）
	職工人數(shù)	661 人
	是否含有國(guó)有劃撥土地	否
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu)	標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)	是
	序號(hào)	前十位股東名稱		持股比例
	1	中信汽車有限責(zé)任公司		90%
	2	鄭州投資控股有限公司		10%

主要財(cái)務(wù) 指標(biāo) （萬元）	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告
	2013年度	營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)			凈利潤(rùn)
		69438.39	3227.26			2792.45
		資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)			所有者權(quán)益
		65030.06	34516.84			30513.22
	審計(jì)機(jī)構(gòu)	北京永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司
	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表
	報(bào)表日期	營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)			凈利潤(rùn)
	2014-06-30	36918.92	1584.36			1154.82
	報(bào)表類型	資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)			所有者權(quán)益
	月報(bào)	68064.09	36396.05			31668.03
資產(chǎn)評(píng)估情況（萬元）	評(píng)估機(jī)構(gòu)	北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司
	核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)	財(cái)政部
	核準(zhǔn)（備案）日期	2014-08-01
	評(píng)估基準(zhǔn)日	2013-09-30
	項(xiàng)目	賬面價(jià)值			評(píng)估價(jià)值
	資產(chǎn)總計(jì)（萬元）	49878.41			56620.62
	負(fù)債總計(jì)（萬元）	28544.17			28544.17
	凈資產(chǎn)（萬元）	21334.24			28076.45
	轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值	26865.918742（萬元）
評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)		瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
律師事務(wù)所		北京市康達(dá)律師事務(wù)所
內(nèi)部審議情況		股東會(huì)決議
重要信息披露	其他披露內(nèi)容	其他詳見《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》與《法律意見書》等交易所備查文件。
	管理層擬參與受讓意向	否
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況
轉(zhuǎn)讓方基本情況	轉(zhuǎn)讓方名稱	中信汽車有限責(zé)任公司
	注冊(cè)地（住所）	中國(guó)[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]朝陽區(qū)[110105]北京市朝陽區(qū)新源南路6號(hào)京城大廈
	法定代表人	孟憲禮
	注冊(cè)資本（萬元）	人民幣 60000
	經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	機(jī)械工業(yè)
	組織機(jī)構(gòu)代碼	10001330-0
	經(jīng)營(yíng)規(guī)模	大型
	持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	90%
	擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	90%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況	國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	中央其他部委
	所屬集團(tuán)或主管部門名稱	中國(guó)中信集團(tuán)有限公司
	組織機(jī)構(gòu)代碼	10168558-X
	批準(zhǔn)單位名稱	中國(guó)中信股份有限公司
	決議類型	批復(fù)
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件	掛牌價(jià)格（萬元）	27791.967
	價(jià)款支付方式	分期付款分期支付要求：如采取分期付款方式，須在簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》后5個(gè)工作日內(nèi)支付50%首付款。剩余交易價(jià)款應(yīng)提供合法擔(dān)保，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后一年內(nèi)付清，同時(shí)按同期銀行貸款利率支付利息。
	與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1、意向受讓方在受讓資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)繳納相當(dāng)于掛牌價(jià)格30%的保證金。 2、如掛牌期滿，經(jīng)受讓資格確認(rèn)并交納交易保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取競(jìng)價(jià)方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息返還。 3、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方所交納保證金將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；③在競(jìng)價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；④在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的； 4、意向受讓方應(yīng)自被確認(rèn)為最終受讓方后5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，如采取分期付款方式，須在簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》后5個(gè)工作日內(nèi)支付50%首付款。剩余交易價(jià)款應(yīng)提供合法擔(dān)保，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后一年內(nèi)付清，同時(shí)按同期銀行貸款利率支付利息。 5、意向受讓方需在受讓中信中原實(shí)業(yè)有限公司90%股權(quán)及1597.113742萬元債權(quán)的同時(shí)受讓轉(zhuǎn)讓方持有的鄭州信原實(shí)業(yè)有限公司35%股權(quán)； 6、意向受讓方須承諾：（1）無條件接受《中信中原實(shí)業(yè)有限公司系統(tǒng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓中關(guān)于職工安置的方案》；（2）同意本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后標(biāo)的企業(yè)及其下屬公司不再使用“中信”商標(biāo)作為企業(yè)字號(hào)，并在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中不再使用“中信”、“CITIC”及“CITIC圖形”商標(biāo)。
受讓方資格條件		1、意向受讓方或其子公司應(yīng)為依法設(shè)立及有效存續(xù)的企業(yè)法人，注冊(cè)資本及實(shí)收資本均不低于5000萬元人民幣，且應(yīng)從事汽車零配件生產(chǎn)或銷售行業(yè)。（以營(yíng)業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)） 2、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓。
保證金設(shè)定	是否交納保證金	是
	交納金額	8337萬元
	交納方式	支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。
五、掛牌信息
掛牌公告期（信息發(fā)布期）		自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方		延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)，直至征集到意向受讓方。 )
交易方式		掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià))
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》