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| 中鹽甘肅高臺鹽化有限公司40%股權及801.32179萬元債權 |
| 標的名稱 | 中鹽甘肅高臺鹽化有限公司40%股權及801.32179萬元債權 （點擊數：612 次） | ||
| 項目編號 | G314BJ1006078-2 | 掛牌價格 | 802.32179萬元 |
| 首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2014-06-26 | 掛牌期滿日期 | 2014-07-23 |
| 標的所在地區 | 中國-甘肅省-張掖市 | 標的所屬行業 | 食品工業 |
| 一、轉讓方承諾 | |||||||||||||||||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾 | |||||||||||||||||||||
| 二、標的企業簡況 | |||||||||||||||||||||
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標的企業 |
標的企業名稱 | 中鹽甘肅高臺鹽化有限公司 | |||||||||||||||||||
| 注冊地（住所） | 中國-甘肅省-張掖市（甘肅省張掖市高臺縣解放南路40號） | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 楊廷山 | ||||||||||||||||||||
| 成立時間 | 2008-06-18 | ||||||||||||||||||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 535 | ||||||||||||||||||||
| 經濟類型 | 國有參股企業 | ||||||||||||||||||||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 | ||||||||||||||||||||
| 所屬行業 | 食品工業 | ||||||||||||||||||||
| 組織機構代碼 | 67590770-0 | ||||||||||||||||||||
| 經營規模 | 中型 | ||||||||||||||||||||
| 經營范圍 | 精制鹽的生產（憑取得的食鹽定點生產企業證書及衛生許可證的有效期限從事經營活動）；硫化堿生產與銷售，元明粉、八五硝加工與銷售；芒硝及鈣芒硝采選與銷售（憑取得的安全生產許可證及采礦許可證核準的經營范圍和有效期限從事經營活動）；暖氣安裝，機械采暖與維修，電機修理，鐵皮制品加工,各種塑料編制袋的加工與銷售。 | ||||||||||||||||||||
| 職工人數 | 76 人 | ||||||||||||||||||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
| 標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | |||||||||||||||||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | |||||||||||||||||||
| 1 | 中鹽甘肅省鹽業（集團）有限責任公司 | 40% | |||||||||||||||||||
| 2 | 阿拉善右旗雅布賴塑編有限責任公司 | 60% | |||||||||||||||||||
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主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | ||||||||||||||||||||
| 2012年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||
| 1071.1 | -468.76 | -590.44 | |||||||||||||||||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||||||||||||||
| 5135.53 | 5692.3 | -556.77 | |||||||||||||||||||
| 審計機構 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙） | ||||||||||||||||||||
| 以下數據出自企業財務報表 | |||||||||||||||||||||
| 報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||
| 2013-12-31 | 1382.21 | -969.2 | -1024.92 | ||||||||||||||||||
| 報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||||||||||||
| 年報 | 5655.61 | 6725.67 | -1070.06 | ||||||||||||||||||
| 資產評估 情況 （萬元） |
評估機構 | 北京天健興業資產評估有限公司 | |||||||||||||||||||
| 核準（備案）機構 | 中國鹽業總公司 | ||||||||||||||||||||
| 核準（備案）日期 | 2014-02-11 | ||||||||||||||||||||
| 評估基準日 | 2013-06-30 | ||||||||||||||||||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | |||||||||||||||||||
| 資產總計（萬元） | 5157.2 | 5642.34 | |||||||||||||||||||
| 負債總計（萬元） | 6487.27 | 6487.27 | |||||||||||||||||||
| 凈 資 產（萬元） | -1330.07 | -844.93 | |||||||||||||||||||
| 轉讓標的對應評估值 | 463.34979（萬元） | ||||||||||||||||||||
| 評估基準日審計機構 | 立信會計師事務所（特殊普通合伙） | ||||||||||||||||||||
| 律師事務所 | 甘肅昶泰律師事務所 | ||||||||||||||||||||
| 內部審議情況 | 股東會決議 | ||||||||||||||||||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、本次轉讓標的為中鹽甘肅高臺鹽化有限公司40.0%股權及801.32179萬元債權，掛牌價格為802.32179萬元。其中，股權轉讓價格為1萬元，債權轉讓價格為801.32179萬元。 2、中鹽甘肅高臺鹽化有限公司（借款人）、浙商銀行股份有限公司蘭州分行（貸款人）簽訂《借款合同》，合同約定：借款種類：短期流動資金貸款；借款用途：購煤；借款金額為人民幣壹仟萬元整；借款期限自2012年10月12日起至2013年10月11日止；借款擔保方式為抵押。截止評估基準日，委估資產的抵押未解除，本次評估未考慮該事項對評估結論的影響。 3、關于礦業權的有關事項說明。根據2013年5月13日高臺縣國土資源局文件，《高臺縣國土資源局關于責令停止國營高臺鹽化公司非法開采礦產資源行為的通知》（高國土資發【2013】91號）顯示：“國營高臺鹽化公司《采礦許可證》（證號：6222000830014）有效期3年，自2008年2月1日至2011年2月1日，現已過期。《采礦許可證》到期后，國營高臺鹽化公司在未辦理采礦權延續登記的情況下，仍然在進行開采活動，屬非法開采行為。現責令國營高臺鹽化公司立即停止一切非法開采行為，限期3日內撤除礦區開采設備、地上建筑物和其他設施并撤離人員，關閉硝田。”2013年8月6日，張掖市國土資源局下發《張掖市國土資源局國土資源管理建議書》（張國土建字【2013】3號）文件，文件顯示：“國營高臺鹽化公司芒硝礦存在無證非法采礦問題，建議高臺縣人民政府采取果斷措施，立即責令停產整頓，依法處罰，限期整改。同時，該《采礦許可證》于2011年2月1日有效期滿后，至今未辦理采礦權延續登記手續，限采礦權人于2013年8月25日前向張掖市國土資源局申請辦理采礦權延續登記手續，逾期，將依法注銷該《采礦許可證》。”上述事項，截止評估報告出具日，未有新進展。 4、關于硫化堿廠的有關事項說明。中鹽甘肅高臺鹽化有限公司年產2萬噸硫化堿生產項目于2010年10月投產，2011年10月停產，由于市場持續低迷，硫化堿項目至今未能恢復生產。另，高臺縣環境保護局于2011年10月向中鹽甘肅高臺鹽化有限公司下發《責令停產整頓通知書》顯示：“中鹽甘肅高臺鹽化有限公司年產2萬噸硫化堿生產項目，由于缺少相關圖紙和資料，環保未進行驗收，根據規定，中鹽甘肅高臺鹽化有限公司硫化堿廠不符合生產要求，責令必須立即停產整改，待整改完成后，申請驗收，驗收合格后再行組織生產。”上述事項，截止評估報告出具日，未有新進展。 5、關于《安全生產許可證》有關事項說明。中鹽甘肅高臺鹽化有限公司持有的《安全生產許可證》已過有效期。截止評估報告出具日，中鹽甘肅高臺鹽化有限公司未能提供有效的《安全生產許可證》。 6、關于《食鹽定點生產企業證書》有關事項說明。中鹽甘肅高臺鹽化有限公司持有的《食鹽定點生產企業證書》已過有效期。截止評估報告出具日，中鹽甘肅高臺鹽化有限公司未能提供有效的《食鹽定點生產企業證書》。本次評估未考慮上述特別事項對評估結論的影響。 7、其他事項詳見《評估報告》、《審計報告》。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 是 | ||||||||||||||||||||
| 管理層持有 及擬受讓標 的企業國有 產權情況 |
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| 受讓國有產 權的目的及 相關后續計 劃 |
1、建立現代企業管理制度； 2、加強企業管理，促進企業持續發展； 3、維持管理團隊和職工隊伍的穩定。 | ||||||||||||||||||||
| 是否改變標 的企業的主 營業務及改 變方向 |
否 |
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| 是否對標的 企業進行重 大重組及重 組內容 |
否 |
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| 備注 | |||||||||||||||||||||
| 三、轉讓方簡況 | |||||||||||||||||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中鹽甘肅省鹽業（集團）有限責任公司 | |||||||||||||||||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]甘肅省[620000]蘭州市[620100]城關區[620102]甘肅省蘭州市城關區東崗西路455號 | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 高玉寶 | ||||||||||||||||||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 8737.4091 | ||||||||||||||||||||
| 經濟類型 | 國有獨資公司 | ||||||||||||||||||||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 | ||||||||||||||||||||
| 所屬行業 | 食品工業 | ||||||||||||||||||||
| 組織機構代碼 | 71020774-3 | ||||||||||||||||||||
| 經營規模 | 中型 | ||||||||||||||||||||
| 持有產(股)權比例 | 40% | ||||||||||||||||||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 40% | ||||||||||||||||||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | |||||||||||||||||||
| 所屬集團或主管部門名稱 | 中國鹽業總公司 | ||||||||||||||||||||
| 組織機構代碼 | 101625149 | ||||||||||||||||||||
| 批準單位名稱 | 中國鹽業總公司 | ||||||||||||||||||||
| 決議類型 | 批復 | ||||||||||||||||||||
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四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 802.32179 | |||||||||||||||||||
| 價款支付方式 | 分期付款 分期支付要求： 分期付款，分期支付要求： 意向受讓方需在合同簽訂之日起5個工作日內將交易價款的30%（包含已支付保證金轉為的部分價款）一次性匯入北交所指定結算賬戶，剩余價款須在簽訂合同之日起一年內付清，同時需提供合法擔保并按銀行同期貸款利率支付利息。 |
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| 與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方須在資格確認后3個工作日內向北交所指定賬戶支付交易保證金240萬元。如項目掛牌期滿，只產生1家符合條件的意向受讓方，則采取協議轉讓方式，該保證金直接轉為交易價款的一部分。如本項目掛牌期滿，產生2家及以上符合條件的意向受讓方，則采取網絡競價方式，該保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其競價保證金相應轉為交易價款的一部分；其他意向受讓方的競價保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息退還； 2、意向受讓方需在被確定為受讓方之日起5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，并同意由北交所在出具產權交易憑證后3個工作日內將交易價款劃轉至轉讓方指定賬戶； 3、如非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所交納保證金不予退還：（1）意向受讓方通過資格確認并交納保證金后單方撤回受讓申請的；（2）掛牌期滿后，產生2家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續競價程序，或在競價程序中低于項目掛牌價格應價的；（3）被確定為受讓方后，未能在5個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》的； 4、標的企業其他股東擬參與受讓的，應在掛牌期間向北交所遞交受讓申請，并按規定交納保證金。未在掛牌期間遞交受讓申請的、未按規定交納保證金的、未在競價現場同等條件下行使優先購買權的，視為放棄受讓、放棄行使優先購買權。 5、意向受讓方須書面承諾，意向受讓方被確認受讓資格并且交納交易保證金后，即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的所涉及審計報告、資產評估報告、法律文件及該等報告和文件所披露的內容以及已經完成對本項目的全部盡職調查，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容；意向受讓方須書面承諾若成功受讓，在工商變更后，標的企業公司名稱不使用“中鹽”字樣。意向受讓方需書面承諾繼續履行標的企業與現有職工的勞動合同。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、具有良好的財務狀況和支付能力。 2、具有良好的商業信用。 3、意向受讓方為自然人的，應當具有完全民事行為能力。 4、國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||||||||||||||||
| 交納金額 | 240萬元 | ||||||||||||||||||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | ||||||||||||||||||||
| 五、掛牌信息 | |||||||||||||||||||||
| 掛牌公告期 （信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 | ||||||||||||||||||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 ) | ||||||||||||||||||||
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網絡競價(多次報價) |
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| 權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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圖片來源：找項目網
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